Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 224,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0210001326 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,85 | -0,4 % | +20,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
45,8 % | Sonstige Konsumgüter |
18,6 % | Informationstechnologie.. |
16,5 % | Industrie |
9,8 % | Rohstoffe |
5,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
20,6 % | Frankreich |
17,3 % | Großbritannien |
14,6 % | Schweiz |
12,6 % | Deutschland |
10,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
18,0005
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND Index wird für Performancevergleiche, zur internen Risikoüberwachung und zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
45,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,500 % | Industrie | |
9,830 % | Rohstoffe | |
5,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,910 % | Barmittel |
3,700 % | B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | |
3,690 % | SIG COMBI. SVCS NA SF-,01 | |
3,690 % | SAP SE O.N. | |
3,430 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
3,400 % | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | |
3,390 % | LVMH EO 0,3 | |
3,370 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,340 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
3,330 % | BRENNTAG SE NA O.N. | |
3,320 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
65,340 % | übrige Positionen |
20,620 % | Frankreich | |
17,330 % | Großbritannien | |
14,620 % | Schweiz | |
12,570 % | Deutschland | |
10,770 % | Luxemburg | |
9,260 % | Niederlande | |
3,910 % | Kasse | |
3,000 % | Schweden | |
2,710 % | Malta | |
2,040 % | Belgien | |
1,670 % | Norwegen | |
1,500 % | Italien |
52,250 % | Euro | |
20,340 % | Pfund Sterling | |
14,620 % | Schweizer Franken | |
3,000 % | Schwedische Krone | |
2,600 % | US Dollar | |
1,670 % | Norwegische Krone | |
1,590 % | Hongkong-Dollar | |
3,930 % | übrige Währungen |