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AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR ACC Fonds
WKN: A0DPHJ ISIN: LU0209095446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 156,50 Mio. EUR | ||
Symbol | HVLQ | ||
ISIN | LU0209095446 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,99 | +10,1 % | +10,9 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
12,5 % | Informationstechnologie |
5,1 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,6 % | Industrie |
4,5 % | Finanzwesen |
Nach Ländern | |
52,2 % | USA |
15,8 % | Sonstige |
15,7 % | Italien |
9,7 % | Großbritannien |
8,2 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,17
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 52 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 2 | 32 |
Düsseldorf |
75,612
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
75,69
|
22.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Berlin |
73,91
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
75,69
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 2 |
Frankfurt |
75,656
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 2 |
Hannover |
75,88
|
22.11.24 | 08:50 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE LUXEMB.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
12,530 % | Informationstechnologie | |
5,060 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
4,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,610 % | Industrie | |
4,480 % | Finanzwesen | |
4,020 % | Telekommunikationsdienste | |
2,720 % | Basiskonsumgüter | |
1,600 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
1,440 % | Versorgungsbetriebe | |
0,960 % | Energie | |
0,820 % | Immobilien | |
56,990 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,970 % | EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1.. | |
2,560 % | UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) | |
1,650 % | UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) | |
1,360 % | FRANCE 0.75% (25/11/28) | |
1,270 % | UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11.. | |
0,360 % | AMAZON.COM INC | |
0,340 % | ALPHABET INC | |
0,330 % | IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | |
0,320 % | MICROSOFT CORP | |
0,310 % | BANK NY MELLON CORP | |
87,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
52,220 % | USA | |
15,770 % | Sonstige | |
15,700 % | Italien | |
9,680 % | Großbritannien | |
8,250 % | Supranational | |
6,540 % | Japan | |
4,960 % | Spanien | |
3,690 % | Frankreich | |
1,720 % | Niederlande | |
0,590 % | Australien | |
0,500 % | Indien | |
0,430 % | Tschechien | |
0,400 % | Türkei |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
83,480 % | EUR | |
14,030 % | USD | |
0,890 % | AUD | |
0,710 % | INR | |
0,410 % | PEN | |
0,370 % | MYR | |
0,110 % | übrige Währungen |
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