DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.213
+0,894

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DPHJ ISIN: LU0209095446


72.587  EUR
-0,356 -0,259
Börse
Stand 17.04.25 - 22:47:20 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 143,40 Mio. EUR
Symbol HVLQ
ISIN LU0209095446
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 07.01.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,72 +0,1 % +10,7 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,6 % Informationstechnologie
6,3 % Finanzwesen
5,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
5,5 % Industrie
4,8 % Barmittel
Nach Ländern
36,9 % USA
12,8 % Italien
12,2 % Sonstige
9,2 % Supranational
8,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
72,407
73,493
17.04.25 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,95
16.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
72,405
17.04.25 21:56 0 54
gettex
72,587
17.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
72,406
17.04.25 21:45 0 17
Hamburg
72,86
17.04.25 08:03 0 3
Berlin
73,91
25.07.24 08:22 0 3
Hannover
72,79
17.04.25 09:22 0 3
München
72,86
17.04.25 08:10 0 2
Frankfurt
72,586
17.04.25 09:44 0 2
Quotrix
72,957
17.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
72,58
17.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,600 % Informationstechnologie
  6,340 % Finanzwesen
  5,780 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,500 % Industrie
  4,780 % Barmittel
  4,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,750 % Telekommunikationsdienste
  2,920 % Basiskonsumgüter
  1,500 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,410 % Energie
  1,130 % Versorgungsbetriebe
  0,610 % Immobilien
  50,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,490 % EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1..
2,650 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)
1,780 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)
1,490 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26)
1,420 % FRANCE 0.75% (25/11/28)
0,310 % ALPHABET INC
0,220 % GODADDY INC
0,210 % AMAZON COM INC
0,210 % APPLE INC
0,200 % BANK NY MELLON CORP
87,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,850 % USA
  12,850 % Italien
  12,220 % Sonstige
  9,190 % Supranational
  8,090 % Großbritannien
  6,320 % Deutschland
  5,920 % Spanien
  4,840 % Frankreich
  4,780 % Kasse
  3,870 % Japan
  1,900 % Niederlande
  0,890 % Mexiko
  0,470 % Tschechien
  0,370 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  85,550 % EUR
  8,410 % USD
  1,500 % INR
  1,350 % JPY
  0,670 % PEN
  0,650 % HKD
  0,600 % TRY
  0,560 % ZAR
  0,550 % ILS
  0,160 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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