Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,21 % | ||
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Fondsvolumen | 5,46 Mio. EUR | ||
Symbol | C9DZ | ||
ISIN | LU0208670512 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,9 % | Industrie |
25,1 % | Informationstechnologie.. |
14,2 % | Rohstoffe |
9,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
92,2 % | Deutschland |
6,1 % | Österreich |
2,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 161 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,11
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
4,12
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Es wird beabsichtigt schwerpunktmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Der deutsche Aktienmarkt birgt eine Vielzahl interessanter, häufig familiengeführter Unternehmen, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Diese Unternehmen sind häufig Weltmarktführer in der Nische und verfügen über erstklassige Qualitätsmerkmale wie bspw. einer interessanten Story, nachhaltigem Wachstum, soliden Bilanzrelationen und einer günstigen Bewertung. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
29,900 % | Industrie | |
25,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,220 % | Rohstoffe | |
9,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,000 % | Finanzdienstleistungen | |
6,200 % | Energie | |
2,390 % | Versorger | |
2,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,090 % | Barmittel | |
0,910 % | Immobilien |
8,200 % | ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | |
8,000 % | OEKOWORLD AG VZNA O.N. | |
6,080 % | WOLFTANK-ADISA HLDG O.N. | |
5,770 % | MASTERFLEX O.N. | |
5,500 % | MENSCH UND MASCH.O.N. | |
5,120 % | FR.VORWERK GRP SE INH ON | |
4,510 % | STEMMER IMAGING AG INH ON | |
4,420 % | DELTICOM AG NA O.N. | |
3,960 % | SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. | |
3,580 % | 2G ENERGY AG | |
44,860 % | übrige Positionen |
92,150 % | Deutschland | |
6,080 % | Österreich | |
2,090 % | Kasse |
98,230 % | Euro | |
1,770 % | übrige Währungen |