DAX
22.462
-0,958
MDAX
27.852
-2,711
TecDAX
3.652
-1,199
NASDAQ 1..
19.182
-3,126
DOW JONE..
41.428
-2,084
S&P500 I..
5.558
-2,380
L&S BREN..
72,44
-1,241
Gold
3.084
+0,938
EUR/USD
1,0824
+0,215
Bitcoin ..
83.241
+0,886

WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC Fonds

WKN: A0DN3A ISIN: LU0208289271


413.144  EUR
0,751 +3,081
Börse
Stand 19.05.23 - 14:12:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 90,84 Mio. EUR
Symbol DXQN
ISIN LU0208289271
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gregor Trachs..
Auflagedatum 23.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,93 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,50 +1,8 % +17,7 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Industrie
18,0 % Rohstoffe
17,2 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Informationstechnologie..
9,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
19,0 % Japan
11,0 % Italien
10,2 % Deutschland
8,7 % USA
8,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
502,565
506,485
05.12.24 10:46 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
531,67
28.03.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
413,37
19.05.23 17:45 0 11
Frankfurt
413,144
19.05.23 14:12 0 2
Berlin
412,52
22.05.23 08:37 0 1
Quotrix
410,985
18.05.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,390 % Industrie
  17,980 % Rohstoffe
  17,170 % Sonstige Konsumgüter
  13,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,790 % Finanzdienstleistungen
  9,120 % Energie
  4,020 % Versorger
  2,410 % Immobilien
  0,310 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,390 % THYSSENKRUPP AG O.N.
1,960 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,910 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
1,850 % KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
1,820 % WB DISCOVERY SER.A DL-,01
1,820 % SBM OFFSHORE N.V. EO-,25
1,720 % DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
1,720 % WEBUILD S.P.A.
1,720 % CTT-CORREIOS DE PO.EO 0,5
1,700 % JAPAN POST HOLDINGS CO.
81,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,020 % Japan
  10,970 % Italien
  10,220 % Deutschland
  8,680 % USA
  8,150 % Frankreich
  5,810 % Großbritannien
  5,030 % Schweiz
  4,420 % Brasilien
  3,310 % Niederlande
  3,110 % Spanien
  2,890 % Portugal
  1,910 % Österreich
  1,880 % Indien
  1,540 % Schweden
  1,520 % Israel
  1,500 % Türkei
  1,450 % Hong Kong
  1,340 % Argentinien
  1,330 % China
  1,170 % Kayman Inseln
  1,050 % Australien
  1,030 % Singapur
  0,880 % Finnland
  0,810 % Mexiko
  0,550 % Philippinen
  0,310 % Kasse
  0,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,440 % Euro
  19,020 % Japanische Yen
  13,240 % US Dollar
  4,480 % Pfund Sterling
  4,420 % Brasilianische Real
  3,820 % Schweizer Franken
  1,880 % Indische Rupie
  1,540 % Schwedische Krone
  1,520 % Israelischer Shekel
  1,500 % Türkische Lira
  1,340 % Argentinischer Peso
  1,330 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,170 % Hongkong-Dollar
  1,050 % Australische Dollar
  1,030 % Singapur-Dollar
  0,810 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,410 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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