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WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC Fonds
WKN: A0DN3A ISIN: LU0208289271
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 83,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXQN | ||
| ISIN | LU0208289271 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,50 | +1,8 % | +17,7 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Industrie |
| 18,0 % | Rohstoffe |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Japan |
| 11,0 % | Italien |
| 10,2 % | Deutschland |
| 8,7 % | USA |
| 8,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.12.24 | 10:46 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
487,09
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
413,37
|
19.05.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
413,144
|
19.05.23 | 14:12 | 0 | 2 |
| Berlin |
412,52
|
22.05.23 | 08:37 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,390 % | Industrie | |
| 17,980 % | Rohstoffe | |
| 17,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,120 % | Energie | |
| 4,020 % | Versorger | |
| 2,410 % | Immobilien | |
| 0,310 % | Barmittel | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,390 % | THYSSENKRUPP AG O.N. | |
| 1,960 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 1,910 % | RAIFFEISEN BK INTL INH. | |
| 1,850 % | KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | |
| 1,820 % | WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | |
| 1,820 % | SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 | |
| 1,720 % | DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | |
| 1,720 % | WEBUILD S.P.A. | |
| 1,720 % | CTT-CORREIOS DE PO.EO 0,5 | |
| 1,700 % | JAPAN POST HOLDINGS CO. | |
| 81,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,020 % | Japan | |
| 10,970 % | Italien | |
| 10,220 % | Deutschland | |
| 8,680 % | USA | |
| 8,150 % | Frankreich | |
| 5,810 % | Großbritannien | |
| 5,030 % | Schweiz | |
| 4,420 % | Brasilien | |
| 3,310 % | Niederlande | |
| 3,110 % | Spanien | |
| 2,890 % | Portugal | |
| 2,620 % | Hong Kong | |
| 1,910 % | Österreich | |
| 1,880 % | Indien | |
| 1,540 % | Schweden | |
| 1,520 % | Israel | |
| 1,500 % | Türkei | |
| 1,340 % | Argentinien | |
| 1,330 % | China | |
| 1,050 % | Australien | |
| 1,030 % | Singapur | |
| 0,880 % | Finnland | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,550 % | Philippinen | |
| 0,310 % | Kasse | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,440 % | Euro | |
| 19,020 % | Japanische Yen | |
| 13,240 % | US Dollar | |
| 4,480 % | Pfund Sterling | |
| 4,420 % | Brasilianische Real | |
| 3,820 % | Schweizer Franken | |
| 1,880 % | Indische Rupie | |
| 1,540 % | Schwedische Krone | |
| 1,520 % | Israelischer Shekel | |
| 1,500 % | Türkische Lira | |
| 1,340 % | Argentinischer Peso | |
| 1,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,050 % | Australische Dollar | |
| 1,030 % | Singapur-Dollar | |
| 0,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,410 % | übrige Währungen |
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