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BlueBay Emerging Market Bond Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A0F7AE ISIN: LU0206733890
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 731,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0206733890 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,50 | +0,8 % | +19,3 % |
8,10 | +4,4 % | +41,5 % |
17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,4 % | Mexiko |
6,4 % | Kolumbien |
5,3 % | Türkei |
4,1 % | Südafrika |
3,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
213,5858
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
242,42
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,680 % | PET. MEX. 18/48 MTN | |
1,670 % | MAROKKO 25/35 REGS | |
1,620 % | KOLUMBIEN 24/36 | |
1,610 % | PETROLEOS D VEN.16/20REGS | |
1,600 % | TURKEY 13/43 | |
1,600 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
1,460 % | PET. MEX. 16/46 MTN | |
1,320 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,280 % | OMAN 18/48 REGS | |
1,260 % | TURKEY 17/47 | |
84,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
7,440 % | Mexiko | |
6,430 % | Kolumbien | |
5,280 % | Türkei | |
4,130 % | Südafrika | |
3,840 % | Kayman Inseln | |
3,100 % | Dominikanische Republik | |
3,050 % | Chile | |
2,920 % | Argentinien | |
2,870 % | Rumänien | |
2,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,570 % | Nigeria | |
2,530 % | Venezuela | |
2,460 % | Luxemburg | |
2,450 % | Polen | |
2,400 % | Ägypten | |
2,120 % | Usbekistan | |
2,050 % | Kasse | |
2,010 % | Pakistan | |
2,010 % | Oman | |
1,950 % | Philippinen | |
1,950 % | Marokko | |
1,810 % | Peru | |
1,810 % | Uruguay | |
1,810 % | Serbien | |
1,800 % | Panama | |
1,770 % | Guatemala | |
1,720 % | Malaysia | |
1,660 % | Paraguay | |
1,380 % | Brasilien | |
1,280 % | Ghana | |
1,230 % | Ecuador | |
1,220 % | Libanon | |
1,150 % | Katar | |
1,130 % | Sri Lanka | |
1,110 % | El Salvador | |
1,100 % | Jersey | |
1,100 % | Angola | |
0,980 % | Indien | |
0,900 % | Costa Rica | |
0,900 % | Kenia | |
0,900 % | Armenien | |
0,630 % | Indonesien | |
0,590 % | Elfenbeinküste | |
0,560 % | Sambia | |
0,550 % | Tunesien | |
0,530 % | Ungarn | |
0,490 % | Kasachstan | |
0,480 % | Mazedonien | |
0,480 % | Benin | |
0,450 % | Bulgarien | |
0,420 % | Montenegro | |
0,400 % | Bahrain | |
0,360 % | Saudi-Arabien | |
0,360 % | Irak | |
0,190 % | Ukraine | |
0,180 % | Niederlande | |
0,270 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,190 % | US Dollar | |
1,810 % | übrige Währungen |
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