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IP Bond-Select - I EUR DIS Fonds
WKN: A0DKXT ISIN: LU0204032410
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0204032410 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,67 | +6,0 % | +3,3 % |
2,93 | +5,1 % | -1,2 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,0 % | Deutschland |
13,9 % | Niederlande |
11,9 % | Supranational |
6,2 % | Spanien |
1,9 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
55,42
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des IP Bond-Select (Teilfonds) ist es, dem Anleger unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten einen Rentenfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Ebenfalls ausgeschlossen sind Anlagen deren Entwicklung maßgeblich auf Aktien, Aktienindizes oder Ähnlichem basieren (z.B. Aktienzertifikate oder Aktienfonds). Oben aufgezählte Mischformen wie z.B. Genussscheine sind im Einzelfall zugelassen, wenn ihre Ausstattungsmerkmale eher denen einer Anleihe entsprechen. Der Teilfonds darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher ' zielfondsfähig'. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds kann darüber hinaus zur Erreichung der Anlageziele, für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch UCITS-konforme Geldmarktinstrumente wie z.B. Festgelder oder Geldmarktfonds im Portfolio halten. Solche Anlagen sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% des NAV begrenzt. Die vorgenannte Grenze von 20% darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Der Einsatz von Asset Backed Securities ist für den Teilfonds zulässig...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BTG Pactual Europe Mana.. |
---|---|
Anschrift |
29, Av. de la Porte-Neuve
2227 Luxemburg , LU |
Internet | mancolux.btgpactual.eu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,080 % | LB Baden-Wuerttemberg FRN EMTN Ser 219.. | |
4,930 % | EIB EUR.INV.BK 17/47 MTN | |
4,840 % | DEKA MTN.S.7782 | |
4,560 % | KRED.F.WIED.22/29 MTN | |
4,500 % | PANDION AG IHS 21/26 | |
3,360 % | DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48 | |
3,170 % | PNE AG ANL 22/27 | |
3,150 % | KRED.F.WIED.24/32 MTN | |
3,120 % | EU 22/53 MTN | |
3,020 % | Hamburg Commercial Bank AG FRN EMTN Se.. | |
59,270 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
38,950 % | Deutschland | |
13,900 % | Niederlande | |
11,950 % | Supranational | |
6,210 % | Spanien | |
1,940 % | Dänemark | |
1,760 % | Luxemburg | |
1,520 % | Schweden | |
1,090 % | Finnland | |
0,770 % | Irland | |
0,650 % | Italien | |
0,590 % | Frankreich | |
0,400 % | USA | |
0,280 % | Norwegen | |
0,220 % | Österreich | |
19,770 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
92,330 % | Euro | |
7,670 % | übrige Währungen |
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