Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - C USD ACC Fonds
WKN: A0DM6T ISIN: LU0203346498
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 576,74 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0203346498 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,70 | +17,2 % | +53,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,3 % | Industrie |
| 9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 39,3 % | USA |
| 9,3 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Japan |
| 4,4 % | Frankreich |
| 3,2 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
303,3331
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
325,8374
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 28,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,280 % | Industrie | |
| 9,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,470 % | Energie | |
| 4,010 % | Rohstoffe | |
| 2,770 % | Versorger | |
| 1,720 % | Barmittel | |
| 1,410 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,000 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,960 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 0,950 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 0,890 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,870 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 0,800 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 0,680 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 0,650 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 0,640 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 0,620 % | PROCTER GAMBLE | |
| 91,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,320 % | USA | |
| 9,320 % | Großbritannien | |
| 6,660 % | Japan | |
| 4,440 % | Frankreich | |
| 3,160 % | China | |
| 2,700 % | Taiwan | |
| 2,650 % | Italien | |
| 2,570 % | Spanien | |
| 2,450 % | Australien | |
| 2,390 % | Kanada | |
| 2,230 % | Südkorea | |
| 2,090 % | Deutschland | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 1,430 % | Niederlande | |
| 1,270 % | Mexiko | |
| 1,230 % | Schweden | |
| 1,220 % | Griechenland | |
| 1,200 % | Singapur | |
| 1,170 % | Irland | |
| 0,920 % | Bermuda | |
| 0,850 % | Thailand | |
| 0,700 % | Indien | |
| 0,700 % | Norwegen | |
| 0,580 % | Puerto Rico | |
| 0,570 % | Hong Kong | |
| 0,550 % | Ungarn | |
| 0,540 % | Österreich | |
| 0,520 % | Indonesien | |
| 0,440 % | Malaysia | |
| 0,400 % | Brasilien | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,340 % | Dänemark | |
| 0,330 % | Südafrika | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,260 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Portugal | |
| 0,200 % | Philippinen | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,610 % | US Dollar | |
| 17,550 % | Euro | |
| 6,660 % | Japanische Yen | |
| 3,660 % | Pfund Sterling | |
| 2,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,390 % | Kanadische Dollar | |
| 2,230 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,030 % | Australische Dollar | |
| 1,600 % | Schweizer Franken | |
| 1,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,110 % | Singapur-Dollar | |
| 0,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,900 % | Schwedische Krone | |
| 0,820 % | Thailändischer Baht | |
| 0,700 % | Norwegische Krone | |
| 0,700 % | Indische Rupie | |
| 0,550 % | Ungarische Forint | |
| 0,520 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,440 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,400 % | Brasilianische Real | |
| 0,340 % | Dänische Kronen | |
| 0,330 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,290 % | Polnischer Zloty | |
| 0,200 % | Philippinischer Peso | |
| 0,110 % | Bermuda-Dollar | |
| 1,740 % | übrige Währungen |
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