Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD ACC Fonds
WKN: A0DM6R ISIN: LU0203345920
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 592,56 Mio. USD | ||
| Symbol | XR5K | ||
| ISIN | LU0203345920 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,61 | +14,0 % | +48,3 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,8 % | Informationstechnologie.. |
| 12,7 % | Industrie |
| 10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 40,5 % | USA |
| 9,6 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Japan |
| 3,8 % | Taiwan |
| 3,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 472 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
274,2116
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
298,4463
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
273,993
|
22.07.24 | 19:38 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
274,109
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
270,39
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 3 |
| München |
275,78
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 21,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,700 % | Industrie | |
| 10,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,860 % | Energie | |
| 4,460 % | Rohstoffe | |
| 3,650 % | Versorger | |
| 1,480 % | Immobilien | |
| 0,570 % | Barmittel | |
| 0,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,020 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,020 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,990 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 0,950 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 0,900 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,840 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 0,800 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 0,730 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 0,680 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 0,630 % | NETAPP INC. | |
| 91,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,530 % | USA | |
| 9,590 % | Großbritannien | |
| 6,810 % | Japan | |
| 3,760 % | Taiwan | |
| 3,110 % | Frankreich | |
| 2,960 % | Australien | |
| 2,690 % | Südkorea | |
| 2,480 % | Italien | |
| 2,420 % | Kayman Inseln | |
| 2,310 % | Schweiz | |
| 2,220 % | Deutschland | |
| 2,140 % | Spanien | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,540 % | Irland | |
| 1,330 % | Singapur | |
| 1,210 % | Griechenland | |
| 1,130 % | Mexiko | |
| 1,120 % | Niederlande | |
| 1,050 % | Norwegen | |
| 0,990 % | China | |
| 0,710 % | Thailand | |
| 0,680 % | Indien | |
| 0,600 % | Polen | |
| 0,600 % | Südafrika | |
| 0,590 % | Schweden | |
| 0,570 % | Ungarn | |
| 0,570 % | Kasse | |
| 0,520 % | Brasilien | |
| 0,470 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,370 % | Luxemburg | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Malaysia | |
| 0,330 % | Puerto Rico | |
| 0,320 % | Österreich | |
| 0,310 % | Hong Kong | |
| 0,280 % | Philippinen | |
| 0,250 % | Belgien | |
| 0,230 % | Indonesien | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,760 % | US Dollar | |
| 14,880 % | Euro | |
| 6,810 % | Japanische Yen | |
| 3,880 % | Pfund Sterling | |
| 3,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,310 % | Schweizer Franken | |
| 2,270 % | Australische Dollar | |
| 1,930 % | Kanadische Dollar | |
| 1,230 % | Singapur-Dollar | |
| 1,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,050 % | Norwegische Krone | |
| 1,050 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,790 % | Polnischer Zloty | |
| 0,680 % | Indische Rupie | |
| 0,600 % | Thailändischer Baht | |
| 0,600 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,590 % | Schwedische Krone | |
| 0,570 % | Ungarische Forint | |
| 0,520 % | Brasilianische Real | |
| 0,470 % | Dänische Kronen | |
| 0,350 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,280 % | Philippinischer Peso | |
| 0,230 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,610 % | übrige Währungen |
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