B2B
DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.750
+0,048
DOW JONE..
43.939
+0,178
S&P500 I..
5.955
+0,116
L&S BREN..
74,755
+0,673
Gold
2.698
+1,089
EUR/USD
1,0488
+0,181
Bitcoin ..
99.366
+0,889

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD ACC Fonds

WKN: A0DM6R ISIN: LU0203345920

269.31  EUR
-1,211 -3,30
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:33 Uhr
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 612,38 Mio. USD
Symbol XR5K
ISIN LU0203345920
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lukas Kamblev..
Auflagedatum 29.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,71 +12,9 % +46,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Finanzdienstleistungen
18,0 % Informationstechnologie..
17,3 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Industrie
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
40,2 % USA
9,4 % Japan
8,0 % Großbritannien
3,8 % Frankreich
3,6 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
Realtime Kurs
291,162
Realtime Kurs
293,432
 22.11.24 09:08 63
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
290,9446
 21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
305,0322
 21.11.24 08:00 -- 4
Berlin
269,31
 25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
287,848
 21.11.24 14:09 0 2
München
291,33
 22.11.24 08:27 0 1
Düsseldorf
289,597
 22.11.24 08:12 0 1
gettex
Realtime Kurs
289,54
 22.11.24 08:05 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
288,12
 17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,210 % Finanzdienstleistungen
  18,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,270 % Sonstige Konsumgüter
  12,630 % Industrie
  10,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,530 % Energie
  5,060 % Rohstoffe
  4,390 % Versorger
  1,550 % Immobilien
  0,340 % Barmittel
  0,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,880 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
0,760 % ABBVIE INC. DL-,01
0,720 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
0,720 % NEXT PLC LS 0,10
0,710 % EXXON MOBIL CORP.
0,700 % JPMORGAN CHASE DL 1
0,700 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
0,640 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
0,620 % MERCK CO. DL-,01
0,610 % FISERV INC. DL-,01
92,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,240 % USA
  9,390 % Japan
  7,950 % Großbritannien
  3,780 % Frankreich
  3,560 % Taiwan
  3,180 % Kanada
  2,640 % Schweiz
  2,580 % Italien
  2,510 % Deutschland
  2,450 % Spanien
  2,130 % Südkorea
  1,980 % Irland
  1,730 % Kayman Inseln
  1,500 % Australien
  1,480 % China
  1,420 % Niederlande
  1,270 % Schweden
  1,070 % Singapur
  0,780 % Griechenland
  0,780 % Norwegen
  0,680 % Indonesien
  0,620 % Indien
  0,580 % Mexiko
  0,560 % Ungarn
  0,540 % Brasilien
  0,490 % Puerto Rico
  0,470 % Malaysia
  0,420 % Südafrika
  0,410 % Finnland
  0,380 % Dänemark
  0,380 % Thailand
  0,340 % Kasse
  0,320 % Belgien
  0,300 % Bermuda
  0,260 % Philippinen
  0,220 % Österreich
  0,130 % Liberia
  0,110 % Polen
  0,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,010 % US Dollar
  10,090 % Euro
  4,860 % Japanische Yen
  3,710 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,180 % Kanadische Dollar
  2,640 % Schweizer Franken
  2,130 % Südkoreanischer Won
  1,610 % Pfund Sterling
  1,480 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,200 % Australische Dollar
  1,150 % Schwedische Krone
  0,860 % Hongkong-Dollar
  0,800 % Singapur-Dollar
  0,780 % Norwegische Krone
  0,680 % Indonesische Rupiah
  0,620 % Indische Rupie
  0,580 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,560 % Ungarische Forint
  0,540 % Brasilianische Real
  0,470 % Malaysische Ringgit
  0,420 % Südafrikanischer Rand
  0,380 % Thailändischer Baht
  0,380 % Dänische Kronen
  0,260 % Philippinischer Peso
  0,180 % Polnischer Zloty
  0,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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