B2B
DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
95.131
-2,053

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD ACC Fonds

WKN: A0DM6R ISIN: LU0203345920

269.31  EUR
-1,211 -3,30
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:33 Uhr
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

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Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 575,15 Mio. USD
Symbol XR5K
ISIN LU0203345920
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lukas Kamblev..
Auflagedatum 29.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,71 +12,9 % +46,3 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Finanzdienstleistungen
18,9 % Informationstechnologie..
16,8 % Sonstige Konsumgüter
13,4 % Industrie
10,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
45,5 % USA
8,4 % Japan
7,3 % Großbritannien
3,4 % Kanada
2,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
Realtime Kurs
283,006
Realtime Kurs
285,212
 20.12.24 21:58 1.245
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
286,848
 19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
297,1976
 19.12.24 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
285,632
 20.12.24 21:47 0 27
Frankfurt
283,677
 20.12.24 19:33 0 17
Düsseldorf
283,411
 20.12.24 21:46 0 15
Berlin
269,31
 25.07.24 08:22 0 3
München
285,74
 20.12.24 08:14 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
285,315
 20.12.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,630 % Finanzdienstleistungen
  18,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,750 % Sonstige Konsumgüter
  13,440 % Industrie
  9,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,330 % Energie
  4,150 % Rohstoffe
  3,620 % Versorger
  1,640 % Immobilien
  0,170 % Barmittel
  0,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,940 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
0,780 % ABBVIE INC. DL-,01
0,760 % JPMORGAN CHASE DL 1
0,740 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
0,710 % NEXT PLC LS 0,10
0,690 % CUMMINS INC. DL 2,50
0,630 % EXXON MOBIL CORP.
0,620 % FISERV INC. DL-,01
0,580 % MERCK CO. DL-,01
0,580 % NETAPP INC.
92,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,470 % USA
  8,410 % Japan
  7,280 % Großbritannien
  3,430 % Kanada
  2,930 % Frankreich
  2,830 % Taiwan
  2,400 % Schweiz
  2,260 % Italien
  2,170 % Südkorea
  2,130 % Spanien
  2,060 % Deutschland
  1,810 % Irland
  1,570 % Kayman Inseln
  1,430 % Niederlande
  1,340 % Australien
  1,280 % China
  1,240 % Schweden
  0,930 % Singapur
  0,740 % Indien
  0,700 % Griechenland
  0,660 % Indonesien
  0,600 % Ungarn
  0,550 % Norwegen
  0,540 % Mexiko
  0,520 % Puerto Rico
  0,500 % Brasilien
  0,490 % Bermuda
  0,420 % Thailand
  0,410 % Malaysia
  0,390 % Dänemark
  0,380 % Finnland
  0,330 % Österreich
  0,310 % Südafrika
  0,260 % Belgien
  0,240 % Philippinen
  0,190 % Polen
  0,170 % Kasse
  0,150 % Liberia
  0,140 % Hong Kong
  0,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,440 % US Dollar
  13,460 % Euro
  8,410 % Japanische Yen
  5,840 % Pfund Sterling
  3,430 % Kanadische Dollar
  3,060 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,400 % Schweizer Franken
  2,170 % Südkoreanischer Won
  1,280 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,110 % Schwedische Krone
  1,030 % Australische Dollar
  0,950 % Hongkong-Dollar
  0,740 % Indische Rupie
  0,660 % Indonesische Rupiah
  0,650 % Singapur-Dollar
  0,600 % Ungarische Forint
  0,550 % Norwegische Krone
  0,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,500 % Brasilianische Real
  0,410 % Malaysische Ringgit
  0,390 % Dänische Kronen
  0,370 % Thailändischer Baht
  0,310 % Südafrikanischer Rand
  0,240 % Philippinischer Peso
  0,190 % Polnischer Zloty
  0,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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