AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS Fonds

WKN: A0DNS2 ISIN: LU0201602173


363,678 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.07.24 - 20:17:02 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.23   21,50 USD)
Fondsvolumen 103,82 Mio. USD
Symbol GNA0
ISIN LU0201602173
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.02.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,64 -4,4 % -9,7 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Finanzwesen
15,5 % Grundstoffe
14,7 % Energie
13,6 % Nicht-zyklische Konsumg..
7,2 % Öffentliche Dienstleist..
Nach Ländern
58,5 % Brasilien
32,3 % Mexiko
5,3 % Chile
1,6 % Peru
1,4 % Sonstige und liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
361,524
368,754
22.07.24 20:22 1.268
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
361,6733
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
393,58
19.07.24 08:00 -- 4
gettex
363,678
22.07.24 20:17 0 24
Düsseldorf
362,052
22.07.24 19:45 0 13
Frankfurt
358,713
22.07.24 08:16 0 1
Berlin
358,55
22.07.24 08:13 0 1
München
365,02
22.07.24 08:13 0 1
Quotrix
362,245
22.07.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Nierderlas..

Bestandteile

  25,510 % Finanzwesen
  15,540 % Grundstoffe
  14,690 % Energie
  13,580 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  7,220 % Öffentliche Dienstleistungen
  6,390 % Industrie
  6,150 % Zyklische Konsumgüter
  5,850 % Kommunikationsdienste
  2,930 % Immobilien
  1,360 % Sonstige und liquide Mittel
  0,780 % Gesundheit

Größte Positionen

  9,930 % PETROLEO BRASILEIRO SA
  5,670 % GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
  5,070 % FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
  4,910 % GRUPO MEXICO SAB DE CV
  4,170 % BANCO DO BRASIL SA
  3,560 % BANCO BRADESCO SA
  3,480 % AMERICA MOVIL SAB DE CV
  2,970 % CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
  2,930 % VALE SA
  2,790 % EMBRAER SA
  54,520 % übrige Positionen

Länder

  58,550 % Brasilien
  32,330 % Mexiko
  5,320 % Chile
  1,580 % Peru
  1,360 % Sonstige und liquide Mittel
  0,860 % Kolumbien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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