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AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS Fonds
WKN: A0DNS2 ISIN: LU0201602173
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 72,72 Mio. USD | ||
Symbol | GNA0 | ||
ISIN | LU0201602173 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,66 | -11,5 % | -10,6 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,4 % | Financials |
14,3 % | Consumer Staples |
13,0 % | Materials |
12,6 % | Energy |
9,3 % | Utilities |
Nach Ländern | |
60,1 % | Brazil |
29,3 % | Mexico |
6,0 % | Chile |
2,0 % | Peru |
1,9 % | Others and cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:51 | 2.117 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
335,2153
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
350,92
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
335,723
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
332,167
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 2 |
Berlin |
331,26
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
München |
333,82
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,420 % | Financials | |
14,260 % | Consumer Staples | |
12,980 % | Materials | |
12,550 % | Energy | |
9,300 % | Utilities | |
8,770 % | Consumer Discretionary | |
6,590 % | Industrials | |
4,830 % | Communication Services | |
3,220 % | Real Estate | |
1,870 % | Others and cash | |
1,210 % | Health Care | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,250 % | PETROLEO BRASILEIRO SA | |
5,350 % | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB | |
4,830 % | GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV | |
4,790 % | GRUPO MEXICO SAB DE CV | |
3,920 % | CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB | |
3,530 % | EMBRAER SA | |
3,470 % | BANCO DO BRASIL SA | |
3,280 % | ITAUSA SA | |
3,020 % | BANCO BRADESCO SA | |
3,020 % | AMERICA MOVIL SAB DE CV | |
55,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,070 % | Brazil | |
29,260 % | Mexico | |
6,010 % | Chile | |
1,990 % | Peru | |
1,870 % | Others and cash | |
0,800 % | Colombia |
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