Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 108,11 Mio. EUR | ||
Symbol | FGVR | ||
ISIN | LU0201078713 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,15 | +10,4 % | +55,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,0 % | Industrie |
19,9 % | Finanzdienstleistungen |
18,3 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
5,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,2 % | Großbritannien |
11,7 % | Frankreich |
10,7 % | Deutschland |
9,6 % | Niederlande |
6,0 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 162 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,0688
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
22,199
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Berlin |
21,92
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
22,049
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Hamburg |
22,09
|
22.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
München |
22,21
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50 % des paneuropäischen Marktes liegt. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Regionen, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
30,030 % | Industrie | |
19,930 % | Finanzdienstleistungen | |
18,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,700 % | Rohstoffe | |
4,110 % | Immobilien | |
1,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,480 % | Energie | |
1,230 % | Barmittel | |
1,190 % | übrige Bestandteile |
3,830 % | IG GROUP HLDGS PLC | |
2,930 % | CREST NICHOLS.HLDGS LS-05 | |
2,780 % | TKH GROUP NV CVA EO -,25 | |
2,440 % | VAN LANSCHOT KEMP. EO1 | |
1,750 % | FUGRO NV NAM. EO 0,05 | |
1,670 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
1,660 % | ANDRITZ AG | |
1,650 % | WH SMITH LS -,220895 | |
1,650 % | METSO OYJ | |
1,630 % | DFDS A/S INDEHAV. DK 20 | |
78,010 % | übrige Positionen |
22,190 % | Großbritannien | |
11,660 % | Frankreich | |
10,720 % | Deutschland | |
9,640 % | Niederlande | |
6,030 % | Schweden | |
5,580 % | Spanien | |
5,480 % | Belgien | |
5,310 % | Schweiz | |
3,830 % | Dänemark | |
3,280 % | Irland | |
2,990 % | Italien | |
2,730 % | Griechenland | |
2,380 % | Finnland | |
2,340 % | Portugal | |
1,660 % | Österreich | |
1,230 % | Kasse | |
1,020 % | Färöer | |
0,740 % | Norwegen | |
1,190 % | übrige Länder |
59,650 % | Euro | |
22,190 % | Pfund Sterling | |
6,030 % | Schwedische Krone | |
5,310 % | Schweizer Franken | |
4,850 % | Dänische Kronen | |
0,740 % | Norwegische Krone | |
1,230 % | übrige Währungen |