Janus Henderson Emerging Markets Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: A0DM8A ISIN: LU0201073169


16,93 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 03.07.24 - 08:05:31 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
29.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,31 Mio. USD
Symbol FGVW
ISIN LU0201073169
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel J. Gra..
Auflagedatum 29.09.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,43 +9,1 % +3,9 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Informationstechnologie..
24,2 % Sonstige Konsumgüter
22,1 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Industrie
6,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
18,2 % China
15,5 % Südkorea
15,1 % Indien
14,0 % Taiwan
5,8 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
17,0561
17,1739
03.07.24 13:23 41
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,0531
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,3086
01.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
17,046
03.07.24 13:00 0 16
gettex
17,055
03.07.24 13:17 0 10
Frankfurt
17,045
03.07.24 12:53 0 7
Düsseldorf
17,052
03.07.24 12:15 0 5
Hamburg
16,93
03.07.24 08:05 0 1
Berlin
16,97
03.07.24 09:06 0 1
München
16,93
03.07.24 08:04 0 1
Hannover
16,91
03.07.24 08:16 0 1
Tradegate
16,981
02.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
17,035
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
17,054
03.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2% p. a., vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. 'Schwellenmärkte' können Länder sein, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, in der Definition der Weltbank für Entwicklungsländer (Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) enthalten sind oder sich nach Ansicht des Anlageverwalters in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, auch in solche mit vergleichsweise geringer Marktkapitalisierung, in beliebigen Branchen investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  34,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,170 % Sonstige Konsumgüter
  22,100 % Finanzdienstleistungen
  6,890 % Industrie
  6,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,970 % Rohstoffe
  1,870 % Barmittel
  1,640 % Energie
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,490 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  8,150 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,740 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,120 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,100 % BHARTI AIRTEL IR 5
  2,970 % AIA GROUP LTD
  2,680 % FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
  2,590 % WAL-MART DE MEXICO V
  2,490 % BBB FOODS INC. O.N.
  2,400 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  59,270 % übrige Positionen

Länder

  18,200 % China
  15,470 % Südkorea
  15,090 % Indien
  14,030 % Taiwan
  5,790 % Mexiko
  4,100 % Hong Kong
  3,680 % Kayman Inseln
  3,430 % Luxemburg
  2,610 % Philippinen
  2,490 % Brasilien
  2,490 % Jungferninseln (British)
  1,870 % Kasse
  1,810 % Saudi-Arabien
  1,770 % Argentinien
  1,470 % Polen
  1,140 % Österreich
  1,140 % Indonesien
  1,060 % Vietnam
  1,060 % Mauritius
  0,640 % Kanada
  0,630 % USA
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  18,550 % US Dollar
  15,470 % Südkoreanischer Won
  15,130 % Indische Rupie
  14,030 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,220 % Hongkong-Dollar
  5,790 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,750 % Polnischer Zloty
  2,610 % Philippinischer Peso
  2,490 % Brasilianische Real
  1,810 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,140 % Euro
  1,140 % Indonesische Rupiah
  1,060 % Vietnamesischer New Dong
  0,640 % Kanadische Dollar
  1,880 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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