DAX
21.717
-3,008
MDAX
26.875
-2,254
TecDAX
3.475
-3,840
NASDAQ 1..
18.521
-5,366
DOW JONE..
40.535
-3,968
S&P500 I..
5.395
-4,807
L&S BREN..
69,84
-5,327
Gold
3.112
-1,587
EUR/USD
1,1057
+1,407
Bitcoin ..
82.517
-0,034

Schroder International Selection Fund Greater China - A GBP DIS Fonds

WKN: A0DM58 ISIN: LU0199880310


42.56  EUR
-1,481 -0,64
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:05 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   0,90 GBP)
Fondsvolumen 2,25 Mrd. USD
Symbol ZJPB
ISIN LU0199880310
Portrait

(A)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Louisa Lo
Auflagedatum 03.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,37 -11,7 % -5,9 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,2 % Informationstechnologie..
25,7 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
4,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
63,5 % China
21,8 % Taiwan
12,2 % Hong Kong
1,1 % Kasse
0,7 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
46,4826
47,0542
03.04.25 19:05 2.535
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,9358
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
40,0918
02.04.25 08:00 -- 4
gettex
46,531
03.04.25 18:47 0 22
Frankfurt
46,469
03.04.25 19:04 0 18
Düsseldorf
45,318
03.04.25 21:45 0 17
Berlin
42,56
25.07.24 08:22 0 3
München
47,163
03.04.25 09:14 0 2
Quotrix
50,212
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens in China A-Aktien investieren über (i) ShanghaiHong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) regulierte Märkte und (iv) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,730 % Sonstige Konsumgüter
  11,430 % Finanzdienstleistungen
  6,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,750 % Rohstoffe
  3,520 % Industrie
  1,800 % Immobilien
  1,100 % Barmittel
  0,860 % Versorger
  0,820 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,720 % TENCENT HLDGS HD-,00002
8,980 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,000 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,510 % AIA GROUP LTD
3,280 % MEDIATEK INC. TA 10
3,260 % MEITUAN CL.B
2,550 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
2,210 % NETEASE INC. O.N.
2,100 % SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10
1,800 % KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A
55,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,470 % China
  21,760 % Taiwan
  12,170 % Hong Kong
  1,100 % Kasse
  0,690 % Kayman Inseln
  0,450 % Italien
  0,350 % USA
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,090 % Hongkong-Dollar
  23,700 % Chinesischer Renminbi Yuan
  21,760 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,550 % US Dollar
  0,450 % Euro
  0,350 % Australische Dollar
  1,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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