Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 48,99 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0199667477 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,99 | +9,7 % | +52,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
35,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
21,9 % | Industrie |
15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
14,2 % | Rohstoffe |
6,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
98,4 % | Schweiz |
1,6 % | Barmittel und sonst. VM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
388,6382
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
376,15
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schweizer Aktien, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
35,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
21,890 % | Industrie | |
15,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,240 % | Rohstoffe | |
6,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,840 % | Finanzdienstleistungen | |
1,610 % | Barmittel und sonst. VM |
6,520 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
6,470 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
6,380 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
5,430 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
4,990 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
4,890 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,890 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
4,840 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
4,710 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
4,550 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
46,330 % | übrige Positionen |
98,390 % | Schweiz | |
1,610 % | Barmittel und sonst. VM |
100,000 % | Schweizer Franken |