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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 25,92 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0198726027 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,70 | +11,8 % | +3,6 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,1 % | Mexiko |
4,8 % | Indonesien |
4,7 % | Kolumbien |
4,4 % | Türkei |
3,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,5238
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,4444
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan EMBI Global Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Name | Threadneedle Management.. |
Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
6,240 % | ICS-BR ICS USD LIQ. PD | |
2,170 % | DP WORLD 07/37 MTN REGS | |
2,030 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,730 % | MEXICO 2029 | |
1,720 % | OMAN 18/48 REGS | |
1,680 % | TUERKEI 23/33 | |
1,600 % | MEXIKO 20/30 | |
1,550 % | KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS | |
1,500 % | AEGYPTEN 20/32 MTN REGS | |
1,490 % | ID ASA.ALUM. 20/50 REGS | |
78,290 % | übrige Positionen |
8,070 % | Mexiko | |
4,840 % | Indonesien | |
4,680 % | Kolumbien | |
4,430 % | Türkei | |
3,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,620 % | Kasse | |
3,560 % | Saudi-Arabien | |
3,490 % | Panama | |
3,010 % | Ägypten | |
2,680 % | Chile | |
2,660 % | Katar | |
2,560 % | Peru | |
2,430 % | Kasachstan | |
2,190 % | Argentinien | |
2,040 % | Paraguay | |
1,790 % | Rumänien | |
1,720 % | Oman | |
1,640 % | Jersey | |
1,570 % | Luxemburg | |
1,530 % | Südkorea | |
1,500 % | Kayman Inseln | |
1,450 % | Malaysia | |
1,430 % | Südafrika | |
1,420 % | Indien | |
1,410 % | Brasilien | |
1,270 % | Großbritannien | |
1,210 % | Bahrain | |
1,190 % | Ecuador | |
1,130 % | Ukraine | |
1,120 % | Elfenbeinküste | |
1,020 % | Dominikanische Republik | |
1,020 % | Venezuela | |
1,000 % | Senegal | |
0,960 % | Philippinen | |
0,930 % | Jungferninseln (British) | |
0,900 % | Ungarn | |
0,890 % | China | |
0,860 % | Polen | |
0,830 % | Nigeria | |
0,820 % | Mongolei | |
0,800 % | Mauritius | |
0,780 % | Jordanien | |
0,730 % | Macao | |
0,700 % | Isle of Man | |
0,690 % | Bermuda | |
0,690 % | USA | |
0,680 % | Pakistan | |
0,670 % | Angola | |
0,660 % | Guatemala | |
0,610 % | Marokko | |
0,580 % | Niederlande | |
0,580 % | Sri Lanka | |
0,540 % | Irland | |
0,530 % | Sambia | |
6,230 % | übrige Länder |
85,050 % | US Dollar | |
2,090 % | Euro | |
1,730 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,280 % | Indonesische Rupiah | |
9,850 % | übrige Währungen |