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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 58,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0198724758 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,21 | +10,3 % | -2,4 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,8 % | Mexiko |
6,7 % | Türkei |
6,6 % | Kayman Inseln |
4,6 % | Panama |
4,6 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,4773
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Die durchschnittliche Duration der Anleihen, in die der Fonds investiert, beträgt fünf Jahre oder weniger. Die Duration ist die Sensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen. Je länger die Duration einer Anleihe, desto höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.
Name | Threadneedle Management.. |
Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
5,550 % | ICS-BR ICS USD LIQ. PD | |
2,950 % | OMAN 16/26 REGS | |
2,850 % | TURKEY 17/27 | |
2,580 % | BRAZIL 20/25 | |
2,570 % | KATAR 16/26 REGS | |
2,370 % | PANAMA 15/25 | |
2,270 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
2,140 % | PET. MEX. 17/26 MTN | |
2,040 % | ID ASA.ALUM. 18/28 REGS | |
1,900 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
72,780 % | übrige Positionen |
6,820 % | Mexiko | |
6,700 % | Türkei | |
6,590 % | Kayman Inseln | |
4,620 % | Panama | |
4,570 % | Indonesien | |
4,100 % | Indien | |
3,790 % | Brasilien | |
3,710 % | Katar | |
3,560 % | Ägypten | |
3,300 % | Niederlande | |
2,950 % | Oman | |
2,380 % | Großbritannien | |
2,270 % | Argentinien | |
2,070 % | Angola | |
2,030 % | Südkorea | |
2,000 % | Kolumbien | |
1,950 % | Guatemala | |
1,920 % | Kasse | |
1,770 % | Dominikanische Republik | |
1,680 % | Jersey | |
1,600 % | Elfenbeinküste | |
1,540 % | Ecuador | |
1,510 % | Kanada | |
1,430 % | Hong Kong | |
1,340 % | Marokko | |
1,320 % | Jungferninseln (British) | |
1,300 % | Nigeria | |
1,200 % | Bermuda | |
1,170 % | Taiwan | |
1,160 % | Pakistan | |
1,120 % | Südafrika | |
1,090 % | Venezuela | |
1,080 % | Rumänien | |
1,050 % | Jordanien | |
0,920 % | USA | |
0,900 % | Ungarn | |
0,880 % | Ukraine | |
0,820 % | Sri Lanka | |
0,820 % | Macao | |
0,710 % | Mauritius | |
0,570 % | Luxemburg | |
0,530 % | Costa Rica | |
0,480 % | Irland | |
0,390 % | Peru | |
0,370 % | Mongolei | |
5,920 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |