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CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds - AUP USD DIS Fonds
WKN: A0DN5L ISIN: LU0198719758
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,093 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 38,68 Mio. USD | ||
Symbol | FV27 | ||
ISIN | LU0198719758 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,9 % | Kayman Inseln |
10,4 % | Indien |
6,1 % | Südkorea |
5,8 % | Niederlande |
4,5 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:51 | 740 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,7439
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,0598
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
München |
6,71
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Schwellenmärkten oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben, begeben oder garantiert werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Management.. |
---|---|
Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,740 % | ICS-BR ICS USD LIQ. PD | |
1,650 % | SK HYNIX 23/33 REGS | |
1,620 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
1,540 % | LG ENERGY SO 24/29 REGS | |
1,500 % | EQUAUKUK SPC 24/31 MTN | |
1,430 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
1,420 % | DP WORLD 07/37 MTN REGS | |
1,400 % | EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS | |
1,360 % | SISECAM UK 24/32 REGS | |
1,270 % | ECOPETROL 14/25 | |
82,070 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,890 % | Kayman Inseln | |
10,410 % | Indien | |
6,130 % | Südkorea | |
5,820 % | Niederlande | |
4,470 % | Türkei | |
4,190 % | Großbritannien | |
4,100 % | Mexiko | |
3,510 % | USA | |
3,440 % | Luxemburg | |
3,270 % | Kolumbien | |
2,920 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,770 % | Jungferninseln (British) | |
2,730 % | Indonesien | |
2,530 % | Thailand | |
1,990 % | Singapur | |
1,800 % | Bermuda | |
1,680 % | Marokko | |
1,670 % | Chile | |
1,580 % | Saudi-Arabien | |
1,560 % | Mauritius | |
1,500 % | Philippinen | |
1,450 % | Isle of Man | |
1,430 % | Kasachstan | |
1,410 % | Hong Kong | |
1,410 % | Kasse | |
1,280 % | Jersey | |
1,130 % | Taiwan | |
1,110 % | Guatemala | |
1,110 % | Macao | |
1,000 % | Brasilien | |
0,870 % | Malaysia | |
0,680 % | Irland | |
0,650 % | Katar | |
0,640 % | Südafrika | |
0,560 % | Peru | |
0,460 % | Kanada | |
4,850 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,850 % | US Dollar | |
6,150 % | übrige Währungen |
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