Fidelity Funds - India Focus Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0B8SR ISIN: LU0197230542
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,39 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FJRP | ||
| ISIN | LU0197230542 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,27 | +26,9 % | +68,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 11,2 % | Industrie |
| 7,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 96,7 % | Indien |
| 1,2 % | Mauritius |
| 0,9 % | USA |
| 1,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 91,719 |
94,468 |
04.07.24 | 22:59 | 384 |
| LT Baader Bank | 92,5045 |
93,715 |
04.07.24 | 20:44 | 142 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,52
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
91,719
|
04.07.24 | 21:59 | -- | 384 |
| Stuttgart |
92,51
|
04.07.24 | 21:56 | 4 | 55 |
| gettex |
93,30
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
92,64
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
93,25
|
04.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Hannover |
93,27
|
04.07.24 | 08:23 | 0 | 3 |
| München |
93,22
|
04.07.24 | 08:05 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
93,175
|
04.07.24 | 19:34 | 8 | 2 |
| Berlin |
93,47
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Tradegate |
93,091
|
04.07.24 | 22:25 | 9 | 1 |
| Quotrix |
93,176
|
04.07.24 | 17:12 | 25 | 1 |
| Anleihen FX |
93,35
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
93,24
|
27.06.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 30,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,220 % | Industrie | |
| 7,220 % | Rohstoffe | |
| 6,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,040 % | Energie | |
| 1,780 % | Immobilien | |
| 1,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,930 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 5,870 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 5,260 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,940 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 3,840 % | MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 | |
| 3,290 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 3,030 % | ULTRATECH CEMENT DEMAT. | |
| 2,990 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,770 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
| 2,760 % | FORTIS HEALTHCA.DEM.IR 10 | |
| 58,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,730 % | Indien | |
| 1,250 % | Mauritius | |
| 0,950 % | USA | |
| 1,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,370 % | Indische Rupie | |
| 2,200 % | US Dollar |
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