UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) - P ACC Fonds
WKN: A0B8QJ ISIN: LU0197216558
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 229,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | WZE1 | ||
| ISIN | LU0197216558 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,57 | +8,1 % | +7,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,6 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 35,3 % | USA |
| 19,6 % | Supranational |
| 6,8 % | Schweiz |
| 6,6 % | Kasse |
| 6,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:07 | 72 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,71
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
15,756
|
22.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
15,62
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
15,636
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Hamburg |
15,64
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| München |
15,89
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Anlagefonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, deren Anteile variieren können. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 60% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in EUR) und zu 40% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in EUR). Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung). Das Wechselkursrisiko der Währung der Anteilsklasse ist gegenüber der Währung des Fonds weitgehend abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 12,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,570 % | Barmittel | |
| 4,970 % | Industrie | |
| 3,350 % | Energie | |
| 2,500 % | Rohstoffe | |
| 1,070 % | Versorger | |
| 0,270 % | Immobilien | |
| 43,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,780 % | USA 23/24 ZO | |
| 3,460 % | USA 23/33 | |
| 2,960 % | UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA | |
| 2,810 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,290 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,260 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 1,700 % | WORLD BK 23/30 MTN | |
| 1,450 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,450 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,210 % | WORLD BK 21/31 MTN | |
| 76,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,320 % | USA | |
| 19,550 % | Supranational | |
| 6,760 % | Schweiz | |
| 6,570 % | Kasse | |
| 6,380 % | Großbritannien | |
| 3,550 % | Frankreich | |
| 3,020 % | Irland | |
| 2,930 % | Niederlande | |
| 2,760 % | Deutschland | |
| 1,920 % | Japan | |
| 1,280 % | Dänemark | |
| 1,250 % | Spanien | |
| 0,950 % | Portugal | |
| 0,840 % | Italien | |
| 0,750 % | Kanada | |
| 0,420 % | Österreich | |
| 0,290 % | Belgien | |
| 0,290 % | Indien | |
| 0,280 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 0,220 % | Schweden | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 4,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,070 % | US Dollar | |
| 14,850 % | Euro | |
| 4,330 % | Pfund Sterling | |
| 2,410 % | Schweizer Franken | |
| 2,040 % | Japanische Yen | |
| 1,280 % | Dänische Kronen | |
| 0,400 % | Kanadische Dollar | |
| 0,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,290 % | Indische Rupie | |
| 0,280 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,230 % | Schwedische Krone | |
| 9,500 % | übrige Währungen |
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