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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC Fonds
WKN: A0B61B ISIN: LU0196152788
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 403,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0196152788 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,95 | +46,5 % | +106,7 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 53,0 % | Nordamerika |
| 31,0 % | Kont. Europa |
| 16,0 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
524,75
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,910 % | Apollo Global Management | |
| 7,640 % | Intermediate Capital Group | |
| 7,540 % | 3I Group | |
| 7,280 % | KKR & Co. | |
| 6,750 % | Partners Group Holding AG | |
| 60,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,000 % | Nordamerika | |
| 31,000 % | Kont. Europa | |
| 16,000 % | Grossbritannien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,000 % | USD | |
| 31,000 % | GBP | |
| 12,000 % | Andere | |
| 9,000 % | CHF | |
| 8,000 % | SEK |
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