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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I EUR ACC Fonds
WKN: A0B61A ISIN: LU0196152606
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
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Fondsvolumen | 397,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0196152606 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,90 | +45,3 % | +111,2 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
53,0 % | Nordamerika |
31,0 % | Kont. Europa |
16,0 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
609,93
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,910 % | Apollo Global Management | |
7,640 % | Intermediate Capital Group | |
7,540 % | 3I Group | |
7,280 % | KKR & Co. | |
6,750 % | Partners Group Holding AG | |
60,880 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
53,000 % | Nordamerika | |
31,000 % | Kont. Europa | |
16,000 % | Grossbritannien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,000 % | USD | |
31,000 % | GBP | |
12,000 % | Andere | |
9,000 % | CHF | |
8,000 % | SEK |
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