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Invesco Social Progress Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0B6Q9 ISIN: LU0194779913
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | IUGR | ||
| ISIN | LU0194779913 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,84 | +14,8 % | +24,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 22,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,2 % | Industrie |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 56,4 % | USA |
| 9,9 % | Japan |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Frankreich |
| 3,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 412 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,57
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
36,341
|
20.12.24 | 19:27 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
36,297
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
36,23
|
20.12.24 | 08:35 | 0 | 3 |
| Berlin |
34,75
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
36,22
|
20.12.24 | 08:32 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird anhand 'quantitativer Methoden' und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 22,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,190 % | Industrie | |
| 15,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,750 % | Versorger | |
| 3,190 % | Rohstoffe | |
| 2,960 % | Barmittel | |
| 1,250 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,900 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,360 % | ELI LILLY | |
| 3,220 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 1,890 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,850 % | WASTE MANAGEMENT | |
| 1,700 % | ABBOTT LABS | |
| 1,670 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 1,670 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 1,310 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
| 1,240 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 78,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,380 % | USA | |
| 9,860 % | Japan | |
| 5,030 % | Großbritannien | |
| 4,920 % | Frankreich | |
| 3,370 % | Kanada | |
| 2,960 % | Kasse | |
| 2,850 % | Deutschland | |
| 2,550 % | Irland | |
| 2,220 % | Australien | |
| 2,190 % | Niederlande | |
| 1,360 % | Italien | |
| 1,230 % | Schweden | |
| 1,070 % | Spanien | |
| 0,820 % | Singapur | |
| 0,560 % | Neuseeland | |
| 0,540 % | Schweiz | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,420 % | Belgien | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Jersey | |
| 0,250 % | Israel | |
| 0,180 % | Österreich | |
| 0,130 % | Dänemark | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,350 % | US Dollar | |
| 13,840 % | Euro | |
| 9,860 % | Japanische Yen | |
| 4,410 % | Pfund Sterling | |
| 3,370 % | Kanadische Dollar | |
| 2,220 % | Australische Dollar | |
| 0,670 % | Schwedische Krone | |
| 0,560 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,540 % | Schweizer Franken | |
| 0,470 % | Singapur-Dollar | |
| 0,370 % | Norwegische Krone | |
| 0,250 % | Israelischer Shekel | |
| 0,130 % | Dänische Kronen | |
| 2,960 % | übrige Währungen |
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