Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 40,17 Mrd. JPY | ||
Symbol | ASR8 | ||
ISIN | LU0194438338 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,21 | +30,0 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Industrie |
20,6 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
12,7 % | Informationstechnologie |
12,7 % | Finanzwesen |
6,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,8 % | Japan |
2,2 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 162,485 |
164,922 |
03.07.24 | 21:20 | 274 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
161,09
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
162,566
|
03.07.24 | 21:17 | 0 | 26 |
Frankfurt |
162,512
|
03.07.24 | 19:38 | 0 | 14 |
Berlin |
162,31
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
München |
162,33
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Topix (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Japan tätig sind.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
23,580 % | Industrie | |
20,630 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
12,720 % | Informationstechnologie | |
12,720 % | Finanzwesen | |
6,500 % | Rohstoffe | |
6,380 % | Kommunikationssektor | |
5,590 % | Basiskonsumgüter | |
3,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,240 % | Immobilien | |
2,250 % | Cash | |
1,460 % | Energie | |
0,790 % | Devisenkontrakt | |
0,750 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,220 % | TOYOTA MOTOR CORP | |
5,050 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | |
4,610 % | HITACHI LTD | |
3,870 % | TOYOTA TSUSHO CORP | |
2,910 % | SONY GROUP CORP | |
2,710 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,620 % | RESONA HOLDINGS INC | |
2,570 % | FOOD & LIFE COMPANIES LTD | |
2,520 % | SWCC CORP | |
2,430 % | DAIICHI SANKYO LTD | |
64,490 % | übrige Positionen |
97,750 % | Japan | |
2,250 % | Cash |