BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic EUR ACC H Fonds
WKN: A0B5UX ISIN: LU0194437363
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0194437363 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,33 | +7,0 % | +1,4 % | |||
| 5,40 | +12,0 % | +25,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 74,8 % | United States |
| 8,4 % | Cash |
| 2,9 % | Canada |
| 2,5 % | France |
| 2,2 % | Macao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,74
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 4,580 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | |
| 2,040 % | CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 .. | |
| 1,860 % | MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT 01-DEC-2025 | |
| 1,840 % | WILLIAMS SCOTS 4.63 PCT 15-AUG-2028 | |
| 1,710 % | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 .. | |
| 1,540 % | WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026 | |
| 1,510 % | METHANEX CORPORATION 5.13 PCT 15-OCT-2.. | |
| 1,460 % | PETSMART LLC 7.75 PCT 15-FEB-2029 | |
| 1,430 % | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.50 PCT | |
| 1,310 % | KNIFE RIVER HOLDING CO 7.75 PCT | |
| 80,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 74,780 % | United States | |
| 8,410 % | Cash | |
| 2,900 % | Canada | |
| 2,450 % | France | |
| 2,230 % | Macao | |
| 1,790 % | Australia | |
| 1,790 % | Other | |
| 1,710 % | United Kingdom | |
| 1,290 % | Israel | |
| 0,970 % | Czech Republic | |
| 0,940 % | Germany | |
| 0,820 % | Austria |
Währungen
| 99,180 % | USD | |
| 0,800 % | EUR | |
| 0,020 % | AUD |
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