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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 73,33 Mio. USD | ||
Symbol | D5F6 | ||
ISIN | LU0193801577 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,16 | +11,3 % | +43,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Finanzdienstleistungen |
16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
16,2 % | Informationstechnologie.. |
9,5 % | Industrie |
7,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,6 % | Indien |
2,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 17.02.22 | 12:24 | 411 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,4647
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
127,809
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
17.02.22 | 12:17 | 0 | 14 |
Berlin |
90,30
|
17.02.22 | 11:55 | 0 | 3 |
Frankfurt |
90,288
|
17.02.22 | 11:22 | 0 | 2 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Aktien. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.
Name | Danske Invest Managemen.. |
Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
Internet | www.danskeinvest.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
21,400 % | Finanzdienstleistungen | |
16,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,490 % | Industrie | |
7,560 % | Rohstoffe | |
7,300 % | Immobilien | |
7,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,900 % | Versorger | |
4,610 % | Energie | |
2,400 % | Barmittel | |
2,510 % | übrige Bestandteile |
7,160 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
5,030 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,970 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
4,900 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
4,610 % | AEGIS LOGISTICS LTD IR 1 | |
4,410 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
4,230 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
4,200 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
3,430 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
3,070 % | GODREJ PROPERTIES IR 5 | |
53,990 % | übrige Positionen |
97,580 % | Indien | |
2,400 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
97,580 % | Indische Rupie | |
2,420 % | übrige Währungen |