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Danske Invest SICAV India - A USD ACC Fonds
WKN: A0ERQB ISIN: LU0193801577
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,49 Mio. USD | ||
| Symbol | D5F6 | ||
| ISIN | LU0193801577 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,16 | +11,3 % | +43,7 % |
| 11,91 | +30,8 % | +94,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,7 % | Industrie |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Indien |
| 1,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
28.11.24 | 07:56 | 12 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,3051
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
129,437
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
90,30
|
17.02.22 | 11:55 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
90,288
|
17.02.22 | 11:22 | 0 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Aktien. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bernstorffsgade
40 DK-1577 Copenhagen , DK |
| Internet | www.danskeinvest.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,740 % | Industrie | |
| 7,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,310 % | Rohstoffe | |
| 6,610 % | Immobilien | |
| 4,820 % | Versorger | |
| 4,120 % | Energie | |
| 1,760 % | Barmittel | |
| 2,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,280 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 5,170 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 4,900 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 4,820 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 4,680 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 4,330 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 4,120 % | AEGIS LOGISTICS LTD IR 1 | |
| 4,120 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 3,490 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
| 2,920 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 54,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,240 % | Indien | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,240 % | Indische Rupie | |
| 1,760 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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