Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 985,38 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0193742979 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,51 | +2,0 % | -8,8 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,9 % | USA |
5,9 % | Großbritannien |
5,5 % | China |
5,0 % | Italien |
3,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,0283
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,98
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Name | Capital International M.. |
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
2,440 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
2,190 % | ITALIEN 23/34 | |
2,070 % | Fannie Mae 5% | |
1,670 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,260 % | KOREA, REP. 22/32 | |
1,180 % | FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54 | |
1,120 % | FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52 | |
1,010 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,970 % | ITALIEN 22/33 | |
0,940 % | MEXICO 22/53 | |
85,150 % | übrige Positionen |
29,890 % | USA | |
5,890 % | Großbritannien | |
5,500 % | China | |
4,980 % | Italien | |
3,880 % | Deutschland | |
3,880 % | Kasse | |
3,710 % | Japan | |
3,570 % | Frankreich | |
3,350 % | Mexiko | |
2,910 % | Spanien | |
2,630 % | Kanada | |
2,080 % | Südkorea | |
1,930 % | Niederlande | |
1,660 % | Irland | |
1,470 % | Supranational | |
1,170 % | Kolumbien | |
1,130 % | Indonesien | |
0,970 % | Australien | |
0,830 % | Norwegen | |
0,800 % | Belgien | |
0,690 % | Israel | |
0,600 % | Portugal | |
0,560 % | Panama | |
0,480 % | Hong Kong | |
0,480 % | Peru | |
0,440 % | Schweiz | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,430 % | Kayman Inseln | |
0,400 % | Schweden | |
0,320 % | Dänemark | |
0,280 % | Österreich | |
0,230 % | Singapur | |
0,220 % | Neuseeland | |
0,210 % | Chile | |
0,170 % | Ungarn | |
0,130 % | Jersey | |
0,120 % | Thailand | |
0,110 % | Rumänien | |
0,100 % | Estland | |
11,370 % | übrige Länder |
44,710 % | US Dollar | |
24,220 % | Euro | |
5,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,440 % | Kanadische Dollar | |
4,410 % | Pfund Sterling | |
4,160 % | Japanische Yen | |
2,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,410 % | Südkoreanischer Won | |
1,350 % | Australische Dollar | |
1,050 % | Indonesische Rupiah | |
0,680 % | Norwegische Krone | |
0,600 % | Israelischer Shekel | |
0,540 % | Indische Rupie | |
0,320 % | Dänische Kronen | |
0,220 % | Neuseeland-Dollar | |
0,190 % | Chilenischer Peso | |
0,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
3,920 % | übrige Währungen |