Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 469,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0193172185 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,12 | +4,2 % | +3,9 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,8 % | Global |
2,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12.199,81
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,280 % | CIBC 23/25 FLR MTN | |
1,140 % | OP YRITYSPA. 22/24FLR MTN | |
1,100 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
1,080 % | BK MONTREAL 23/25 FLR MTN | |
1,080 % | HSBC BANK 23/25 FLR MTN | |
1,080 % | STD.CHART.BK 23/25FLR MTN | |
1,080 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
1,080 % | BMW FINANCE 24/26 FLR MTN | |
1,080 % | BNP PARIBAS 23/25 FLR MTN | |
1,080 % | DZ BANK IS.A2004 VAR | |
88,920 % | übrige Positionen |
97,800 % | Global | |
2,200 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |