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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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Fondsvolumen | 104,80 Mio. EUR | ||
Symbol | UNO3 | ||
ISIN | LU0192294089 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -1,9 % | -- |
5,36 | +5,1 % | -14,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,2 % | Frankreich |
27,6 % | Italien |
13,6 % | Spanien |
11,8 % | Deutschland |
0,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
64,11
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
63,551
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
62,11
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
62,11
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
63,74
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
02.07.24 | 12:35 | 32 | 1 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf. Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz. Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Barclays Euro Inflation linked all maturities Governments), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
6,040 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
5,110 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
4,870 % | REP. FSE 07-40 O.A.T. | |
4,800 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,600 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
4,410 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
4,270 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
3,910 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,860 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
3,820 % | B.T.P. 04-35 FLR | |
54,310 % | übrige Positionen |
46,250 % | Frankreich | |
27,610 % | Italien | |
13,600 % | Spanien | |
11,840 % | Deutschland | |
0,680 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
99,310 % | Euro | |
0,690 % | übrige Währungen |