DAX
22.462
-0,958
MDAX
27.852
-2,711
TecDAX
3.652
-1,199
NASDAQ 1..
19.182
-3,126
DOW JONE..
41.428
-2,084
S&P500 I..
5.558
-2,380
L&S BREN..
72,44
-1,241
Gold
3.084
+0,938
EUR/USD
1,0824
+0,215
Bitcoin ..
82.361
-2,330

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF DIS ETF

WKN: A0ERY9 ISIN: LU0192223062


6.415  EUR
0,770 +0,049
Börse
Stand 28.03.25 - 15:41:44 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.21   0,01 EUR)
Fondsvolumen 213,19 Mio. EUR
Symbol IM2A
ISIN LU0192223062
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 07.07.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,01 -1,6 % -15,9 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Immobilien
0,2 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
33,1 % Frankreich
26,9 % Deutschland
21,1 % Belgien
7,1 % Spanien
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
6,3821
6,4397
28.03.25 22:00 3.529
LT Societe Generale
6,39
6,452
28.03.25 21:59 3.093
LT Lang & Schwarz
6,38
6,455
29.03.25 12:34 2.728
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,3497
27.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,384
28.03.25 22:53 -- 2.718
Stuttgart
6,395
28.03.25 21:56 0 54
gettex
6,431
28.03.25 22:47 0 29
Düsseldorf
6,395
28.03.25 21:46 0 16
Hamburg
6,43
28.03.25 09:15 0 3
Berlin
6,374
28.03.25 09:04 0 3
Hannover
6,431
28.03.25 09:13 0 3
Xetra
6,443
28.03.25 17:36 415 2
München
6,375
28.03.25 09:04 0 2
Frankfurt
6,318
28.03.25 08:19 0 2
Tradegate
6,413
28.03.25 22:25 4 1
Quotrix
6,365
28.03.25 07:27 0 1
Euronext Paris
6,415
28.03.25 15:41 821 3
Anleihen FX
6,436
28.03.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
6,404
28.03.25 17:30 -- 2
FINRA other OTC Issues
6,42
11.07.23 21:46 2 1
SIX SWISS (EUR)
6,434
28.03.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,830 % Immobilien
  0,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,720 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
9,450 % VONOVIA SE NA O.N.
7,520 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
7,490 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
5,940 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,340 % AEDIFICA S.A.
4,200 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
4,180 % COVIVIO INH. EO 3
4,000 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,730 % COFINIMMO
39,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,140 % Frankreich
  26,860 % Deutschland
  21,140 % Belgien
  7,120 % Spanien
  3,320 % Niederlande
  2,880 % Finnland
  1,800 % Guernsey
  1,310 % Österreich
  1,150 % Luxemburg
  0,730 % Irland
  0,310 % Italien
  0,170 % Kasse
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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