DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.375
+1,086

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF DIS ETF

WKN: A0ERY9 ISIN: LU0192223062


6.63  EUR
1,361 +0,089
Börse
Stand 17.04.25 - 17:13:59 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.21   0,01 EUR)
Fondsvolumen 194,56 Mio. EUR
Symbol IM2A
ISIN LU0192223062
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 07.07.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,51 +7,0 % -16,7 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Immobilien
0,2 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
33,1 % Frankreich
26,9 % Deutschland
21,1 % Belgien
7,1 % Spanien
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
6,568
6,682
17.04.25 21:59 7.048
LT Lang & Schwarz
6,60
6,682
17.04.25 22:57 3.665
LT Baader Trading
6,5758
6,6865
17.04.25 22:00 2.601
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5623
16.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,60
17.04.25 22:03 8 3.663
Stuttgart
6,586
17.04.25 21:56 0 54
gettex
6,63
17.04.25 22:47 182 32
Düsseldorf
6,60
17.04.25 21:47 0 16
Tradegate
6,633
17.04.25 22:25 341 5
Frankfurt
6,554
17.04.25 09:46 0 4
Hamburg
6,552
17.04.25 09:23 0 3
Berlin
6,529
17.04.25 08:18 0 3
Hannover
6,552
17.04.25 09:22 0 3
Xetra
6,624
17.04.25 17:36 508 2
München
6,527
17.04.25 08:18 0 2
Quotrix
6,538
17.04.25 07:27 0 1
Euronext Paris
6,63
17.04.25 17:13 802 5
Anleihen FX
6,557
17.04.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
6,5815
17.04.25 17:30 -- 2
FINRA other OTC Issues
6,42
11.07.23 21:46 2 1
SIX SWISS (EUR)
6,615
17.04.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,830 % Immobilien
  0,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,720 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
9,450 % VONOVIA SE NA O.N.
7,520 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
7,490 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
5,940 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,340 % AEDIFICA S.A.
4,200 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
4,180 % COVIVIO INH. EO 3
4,000 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,730 % COFINIMMO
39,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,140 % Frankreich
  26,860 % Deutschland
  21,140 % Belgien
  7,120 % Spanien
  3,320 % Niederlande
  2,880 % Finnland
  1,800 % Guernsey
  1,310 % Österreich
  1,150 % Luxemburg
  0,730 % Irland
  0,310 % Italien
  0,170 % Kasse
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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