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UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - SA EUR ACC Fonds
WKN: A0DQZK ISIN: LU0191819951
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 141,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | UGP1 | ||
| ISIN | LU0191819951 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,46 | +12,1 % | +14,7 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,0 % | Financials |
| 17,0 % | Health |
| 16,0 % | Cons. Staples |
| 11,0 % | Communication Services |
| 8,0 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | Switzerland |
| 14,0 % | United Kingdom |
| 13,0 % | Germany |
| 11,0 % | Netherlands |
| 9,0 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 510 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.803,18
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
3.801,573
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
3.773,09
|
21.11.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Berlin |
3.779,84
|
25.07.24 | 16:20 | 2 | 2 |
| Frankfurt |
3.784,566
|
19.11.24 | 19:25 | 0 | 2 |
| München |
3.809,58
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI Europe Index (der ,Index'). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds kann in Titel investieren, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,000 % | Financials | |
| 17,000 % | Health | |
| 16,000 % | Cons. Staples | |
| 11,000 % | Communication Services | |
| 8,000 % | Industrials | |
| 8,000 % | Utilities | |
| 7,000 % | Technology | |
| 5,000 % | Energy | |
| 4,000 % | Cons. Discr. | |
| 1,000 % | Branchenmix | |
| 1,000 % | Materials | |
| 1,000 % | Real Estate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,990 % | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN - in CHF | |
| 3,850 % | NOVARTIS AG-REG - in CHF | |
| 3,720 % | SAP SE - in EUR | |
| 3,620 % | NOVO NORDISK A/S-B - in DKK | |
| 3,000 % | ASML HOLDING NV - in EUR | |
| 81,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,000 % | Switzerland | |
| 14,000 % | United Kingdom | |
| 13,000 % | Germany | |
| 11,000 % | Netherlands | |
| 9,000 % | Spain | |
| 8,000 % | France | |
| 5,000 % | Denmark | |
| 5,000 % | Italy | |
| 3,000 % | Europa | |
| 3,000 % | Portugal | |
| 3,000 % | Finland | |
| 2,000 % | Belgium | |
| 2,000 % | Norway |
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