DAX
21.506
+0,361
MDAX
26.421
+0,124
TecDAX
3.726
+1,244
NASDAQ 1..
21.561
+1,230
DOW JONE..
44.556
+0,306
S&P500 I..
6.037
+0,679
L&S BREN..
76,095
+0,721
Gold
2.851
+0,333
EUR/USD
1,0382
+0,111
Bitcoin ..
97.800
-0,201

RB LuxTopic - Flex - A EUR DIS Fonds

WKN: A0CATN ISIN: LU0191701282


334.14  EUR
-0,542 -1,82
Börse
Stand 04.02.25 - 21:56:47 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   5,06 EUR)
Fondsvolumen 131,88 Mio. EUR
Symbol LU9I
ISIN LU0191701282
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Beer
Auflagedatum 09.06.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,76 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,24 +4,4 % --
12,27 +24,7 % +91,4 %
12,27 +24,7 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Informationstechnologie..
22,9 % Finanzdienstleistungen
15,3 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Industrie
7,8 % Barmittel
Nach Ländern
41,0 % USA
12,8 % Deutschland
8,2 % Frankreich
7,8 % Kasse
4,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
334,144
339,156
04.02.25 13:13 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
336,65
04.02.25 08:00 -- 4
Stuttgart
334,14
04.02.25 21:56 0 54
gettex
335,96
04.02.25 22:47 0 30
Düsseldorf
333,808
04.02.25 21:45 0 15
Hamburg
335,96
04.02.25 08:07 0 3
Berlin
335,96
04.02.25 08:20 0 3
München
336,526
04.02.25 08:20 0 1
Quotrix
338,475
04.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
335,92
04.02.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ('Teilfonds') investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,950 % Finanzdienstleistungen
  15,350 % Sonstige Konsumgüter
  11,170 % Industrie
  7,790 % Barmittel
  5,710 % Rohstoffe
  4,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,660 % Energie
  1,730 % Versorger
  1,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,440 % META PLATF. A DL-,000006
2,200 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,080 % BYD CO. LTD H YC 1
2,060 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,840 % HITACHI LTD
1,820 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,620 % HEIDELBERG MATERIALS O.N.
1,600 % SIEMENS AG NA O.N.
1,540 % MICROSOFT DL-,00000625
1,540 % BCO SANTANDER N.EO0,5
81,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,000 % USA
  12,840 % Deutschland
  8,240 % Frankreich
  7,790 % Kasse
  4,830 % Japan
  3,970 % Spanien
  3,600 % Niederlande
  3,140 % China
  2,930 % Schweiz
  2,550 % Großbritannien
  2,550 % Italien
  2,150 % Kayman Inseln
  1,000 % Irland
  0,870 % Norwegen
  0,530 % Südkorea
  0,500 % Finnland
  0,390 % Schweden
  1,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,220 % US Dollar
  33,610 % Euro
  4,830 % Japanische Yen
  2,930 % Schweizer Franken
  2,080 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,650 % Pfund Sterling
  0,990 % Hongkong-Dollar
  0,870 % Norwegische Krone
  0,530 % Südkoreanischer Won
  0,390 % Schwedische Krone
  8,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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