DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,087
EUR/USD
1,0825
+0,046
Bitcoin ..
72.302
-0,449

RB LuxTopic - Flex - A EUR DIS Fonds

WKN: A0CATN ISIN: LU0191701282


329.08  EUR
0,201 +0,66
Börse
Stand 29.10.24 - 21:56:51 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   5,25 EUR)
Fondsvolumen 135,17 Mio. EUR
Symbol LU9I
ISIN LU0191701282
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Beer
Auflagedatum 09.06.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,76 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,92 +7,1 % --
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Informationstechnologie..
21,9 % Sonstige Konsumgüter
15,9 % Finanzdienstleistungen
9,7 % Industrie
8,5 % Barmittel
Nach Ländern
43,2 % USA
11,8 % Deutschland
8,5 % Kasse
6,9 % Frankreich
5,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
329,062
333,996
29.10.24 17:49 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
331,53
29.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
329,08
29.10.24 21:56 0 54
gettex
329,062
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
329,071
29.10.24 21:45 0 17
Hamburg
328,41
29.10.24 08:04 0 3
Berlin
328,41
29.10.24 08:34 0 2
München
333,33
29.10.24 08:34 0 2
Quotrix
333,76
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
328,38
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ('Teilfonds') investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,930 % Sonstige Konsumgüter
  15,870 % Finanzdienstleistungen
  9,690 % Industrie
  8,470 % Barmittel
  5,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,130 % Rohstoffe
  4,070 % Energie
  1,570 % Versorger
  1,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,880 % HITACHI LTD
1,810 % ARISTA NETWORKS DL-,0001
1,790 % META PLATF. A DL-,000006
1,660 % AMER. EXPRESS DL -,20
1,600 % BYD CO. LTD H YC 1
1,560 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,490 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,440 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
1,410 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,400 % MICROSOFT DL-,00000625
83,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,200 % USA
  11,820 % Deutschland
  8,470 % Kasse
  6,880 % Frankreich
  5,430 % Japan
  4,980 % Niederlande
  3,870 % Spanien
  3,450 % Schweiz
  2,590 % Großbritannien
  2,100 % China
  1,190 % Italien
  1,100 % Kayman Inseln
  1,080 % Norwegen
  0,870 % Irland
  0,680 % Finnland
  0,630 % Südkorea
  0,360 % Dänemark
  0,260 % Schweden
  1,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,970 % US Dollar
  31,070 % Euro
  5,430 % Japanische Yen
  3,450 % Schweizer Franken
  1,820 % Pfund Sterling
  1,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,080 % Norwegische Krone
  0,830 % Hongkong-Dollar
  0,630 % Südkoreanischer Won
  0,360 % Dänische Kronen
  0,260 % Schwedische Krone
  9,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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