DAX
19.906
-0,592
MDAX
25.500
-0,849
TecDAX
3.415
-0,626
NASDAQ 1..
21.314
+1,612
DOW JONE..
42.718
+0,741
S&P500 I..
5.942
+1,226
L&S BREN..
76,60
+0,949
Gold
2.638
-0,112
EUR/USD
1,0315
+0,097
Bitcoin ..
99.181
+0,733

Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS Fonds

WKN: A0CAV1 ISIN: LU0191626133


11.384  EUR
0,070 +0,008
Börse
Stand 03.01.25 - 08:32:55 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.24   0,06 EUR)
Fondsvolumen 9,73 Mio. EUR
Symbol HLXU
ISIN LU0191626133
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Consortia Ver..
Auflagedatum 06.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1400 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,80 +5,7 % -3,7 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,6 % Luxemburg
30,8 % Irland
5,3 % Bundesrep. Deutschland
0,3 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,50
03.01.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
11,388
03.01.25 21:45 0 17
Frankfurt
11,384
03.01.25 08:32 0 2
Quotrix
10,899
12.02.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anteile von Zielfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Fonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Der Fonds kann daneben, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Mindestens 25 % des Aktivvermögens werden dabei in Kapitalbeteiligungen investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
7,870 % XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold
7,370 % UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber..
7,170 % Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteil..
7,000 % DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteil..
6,930 % Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber..
6,700 % UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber..
6,070 % iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Regist...
5,750 % iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh..
5,460 % Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Antei..
5,290 % DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile FD
34,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,600 % Luxemburg
  30,800 % Irland
  5,300 % Bundesrep. Deutschland
  0,300 % Sonstige

Währungen

Anteil Währung
  93,400 % Euro
  6,600 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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