Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,89 % | ||
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Fondsvolumen | 9,77 Mio. EUR | ||
Symbol | HLXU | ||
ISIN | LU0191626133 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,28 | +2,8 % | -4,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
64,7 % | Luxemburg |
30,0 % | Irland |
5,1 % | Bundesrep. Deutschland |
0,2 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,21
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
11,109
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
11,15
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anteile von Zielfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsen¬gehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere (wie z.B. Aktien, Renten und Zertifikate) und Geldmarktinstrumente anlegen. In geringem Umfang kann der Teilfonds Investitionen in Partizipationszertifikate tätigen. 25 % des Fondsvermögens werden dabei in Kapitalbeteiligungen investiert.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,220 % | XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold | |
7,000 % | Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteil.. | |
6,860 % | UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber.. | |
6,800 % | DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteil.. | |
6,800 % | UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber.. | |
6,680 % | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber.. | |
6,410 % | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-An.. | |
6,030 % | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Regist... | |
5,740 % | Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Antei.. | |
5,510 % | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh.. | |
34,950 % | übrige Positionen |
64,700 % | Luxemburg | |
30,000 % | Irland | |
5,100 % | Bundesrep. Deutschland | |
0,200 % | Sonstige |
93,200 % | Euro | |
6,800 % | US-Dollar |