Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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Fondsvolumen | 511,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0191250504 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,39 | +16,7 % | +61,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,6 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,4 % | Industrie |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
49,5 % | USA |
17,4 % | Großbritannien |
10,9 % | Frankreich |
4,9 % | Schweiz |
3,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
861,76
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die attraktive und nachhaltige Dividenden bieten. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der regionalen und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
17,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,350 % | Finanzdienstleistungen | |
14,440 % | Industrie | |
14,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,760 % | Energie | |
6,970 % | Versorger | |
4,160 % | Immobilien | |
3,270 % | Rohstoffe | |
2,710 % | Barmittel |
4,000 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,060 % | BP PLC DL-,25 | |
3,060 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,890 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,810 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,600 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
2,230 % | HONEYWELL INTL DL1 | |
2,160 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
2,150 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
71,730 % | übrige Positionen |
49,550 % | USA | |
17,350 % | Großbritannien | |
10,890 % | Frankreich | |
4,900 % | Schweiz | |
3,150 % | Niederlande | |
2,710 % | Kasse | |
2,250 % | Italien | |
2,150 % | Japan | |
1,870 % | Irland | |
1,800 % | Spanien | |
1,760 % | Taiwan | |
1,690 % | Australien | |
1,180 % | Singapur |
60,180 % | US Dollar | |
20,830 % | Euro | |
4,900 % | Schweizer Franken | |
4,600 % | Pfund Sterling | |
2,150 % | Japanische Yen | |
1,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,690 % | Australische Dollar | |
1,180 % | Singapur-Dollar | |
2,710 % | übrige Währungen |