DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.074
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,0615
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Bitcoin ..
88.440
+0,425

GAM Multibond - ABS - B EUR ACC Fonds

WKN: A0CA6Q ISIN: LU0189453128


115.84  EUR
0,086 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0189453128
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gary Singlete..
Auflagedatum 30.04.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,88 +4,8 % +8,1 %
5,01 +7,5 % -5,5 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
67,3 % Global
33,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,84
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte 'Asset Backed Securities (ABS)'. Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. er Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
12,590 % United States Treasury Bill 0% 03/10/2..
8,620 % FHR 5402 FB
7,220 % United States Treasury Bill 0% 05/09/2..
5,930 % IMM 2004-5 1A1
5,610 % ARSI 2004-W9 A1
5,450 % LNCR 2022-CRE7 A
4,980 % FASST 2019-JR2X
4,190 % E-MAC NL04-I A
3,990 % STORM 2021-GRN A
3,910 % WARES 2022-1 A1
37,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,280 % Global
  33,810 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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