Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0188439946 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,85 | +17,4 % | +39,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,3 % | Informationstechnologie.. |
21,9 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
7,3 % | Rohstoffe |
7,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
21,7 % | Taiwan |
17,5 % | Australien |
10,1 % | Südkorea |
9,9 % | Hong Kong |
9,0 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
53,2345
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
57,9394
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
36,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,920 % | Finanzdienstleistungen | |
11,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,340 % | Rohstoffe | |
7,300 % | Industrie | |
6,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,980 % | Versorger | |
3,840 % | Immobilien | |
1,500 % | Barmittel | |
0,670 % | übrige Bestandteile |
10,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,310 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
4,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,060 % | CSL LTD | |
2,970 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,660 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,530 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
2,500 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
2,490 % | VOLTRONIC POWER TECH.TA10 | |
2,250 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
59,550 % | übrige Positionen |
21,740 % | Taiwan | |
17,520 % | Australien | |
10,090 % | Südkorea | |
9,920 % | Hong Kong | |
9,030 % | Kayman Inseln | |
7,370 % | Singapur | |
7,270 % | Indien | |
5,530 % | China | |
3,370 % | USA | |
2,250 % | Philippinen | |
1,960 % | Indonesien | |
1,760 % | Neuseeland | |
1,500 % | Kasse | |
0,690 % | übrige Länder |
21,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,290 % | Hongkong-Dollar | |
17,180 % | Australische Dollar | |
10,090 % | Südkoreanischer Won | |
7,370 % | Singapur-Dollar | |
7,270 % | Indische Rupie | |
6,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,370 % | US Dollar | |
2,250 % | Philippinischer Peso | |
1,960 % | Indonesische Rupiah | |
1,760 % | Neuseeland-Dollar | |
1,520 % | übrige Währungen |