Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A USD ACC Fonds
WKN: A0B8MH ISIN: LU0188438112
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. USD | ||
| Symbol | XR52 | ||
| ISIN | LU0188438112 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,54 | +15,6 % | +27,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,3 % | Informationstechnologie.. |
| 21,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Rohstoffe |
| 7,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | Taiwan |
| 17,5 % | Australien |
| 10,1 % | Südkorea |
| 9,9 % | Hong Kong |
| 9,0 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:25 | 533 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,6947
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
39,9378
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 19:00 | 0 | 40 |
| gettex |
|
22.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
| Frankfurt |
36,525
|
22.07.24 | 19:08 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
36,497
|
22.07.24 | 18:46 | 0 | 12 |
| Berlin |
36,12
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
36,30
|
22.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| München |
36,85
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
39,96
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 36,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,340 % | Rohstoffe | |
| 7,300 % | Industrie | |
| 6,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,980 % | Versorger | |
| 3,840 % | Immobilien | |
| 1,500 % | Barmittel | |
| 0,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,310 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 4,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,060 % | CSL LTD | |
| 2,970 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,660 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,530 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,500 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
| 2,490 % | VOLTRONIC POWER TECH.TA10 | |
| 2,250 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 59,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,740 % | Taiwan | |
| 17,520 % | Australien | |
| 10,090 % | Südkorea | |
| 9,920 % | Hong Kong | |
| 9,030 % | Kayman Inseln | |
| 7,370 % | Singapur | |
| 7,270 % | Indien | |
| 5,530 % | China | |
| 3,370 % | USA | |
| 2,250 % | Philippinen | |
| 1,960 % | Indonesien | |
| 1,760 % | Neuseeland | |
| 1,500 % | Kasse | |
| 0,690 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,290 % | Hongkong-Dollar | |
| 17,180 % | Australische Dollar | |
| 10,090 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,370 % | Singapur-Dollar | |
| 7,270 % | Indische Rupie | |
| 6,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,370 % | US Dollar | |
| 2,250 % | Philippinischer Peso | |
| 1,960 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,760 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,520 % | übrige Währungen |
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