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ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS Fonds
WKN: A0B9MS ISIN: LU0188358195
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,62 Mio. EUR | ||
Symbol | DXQK | ||
ISIN | LU0188358195 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,50 | -1,5 % | +13,9 % |
11,39 | +29,5 % | +85,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
12,1 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
8,1 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
7,4 % | Eisen/Stahl |
6,7 % | Chemikalien Landwirtsch.. |
Nach Ländern | |
20,6 % | USA |
11,3 % | Großbritannien |
9,6 % | Kanada |
7,2 % | Frankreich |
5,8 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.11.24 | 21:59 | 829 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
162,43
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
158,94
|
04.11.24 | 08:21 | 0 | 2 |
München |
162,01
|
04.11.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
---|---|
Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,170 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
12,070 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
8,120 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
7,360 % | Eisen/Stahl | |
6,690 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
6,340 % | Chemikalien | |
5,850 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
4,630 % | Chemikalien spezial | |
4,480 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
3,650 % | Gas synthetisch | |
3,570 % | Barmittel | |
3,120 % | Bergbau Gold | |
2,160 % | Baustoffe | |
1,880 % | Verpackung Metall Glas | |
1,670 % | Baumaterialien/Baukomponenten | |
0,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,650 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,570 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,820 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
2,810 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
2,620 % | KANSAI PAINT CO.LTD | |
2,380 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
2,360 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
2,180 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
2,170 % | IMPERIAL OIL | |
2,160 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
73,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,650 % | USA | |
11,280 % | Großbritannien | |
9,550 % | Kanada | |
7,230 % | Frankreich | |
5,850 % | Norwegen | |
4,460 % | Japan | |
3,660 % | Brasilien | |
3,650 % | Irland | |
3,600 % | Luxemburg | |
3,570 % | Kasse | |
3,100 % | Deutschland | |
2,990 % | Australien | |
2,380 % | Jersey | |
2,300 % | Südafrika | |
2,160 % | Schweiz | |
1,930 % | Thailand | |
1,770 % | Polen | |
1,730 % | Niederlande | |
1,710 % | Österreich | |
1,700 % | Spanien | |
1,630 % | Italien | |
1,530 % | Mexiko | |
1,350 % | China | |
0,220 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
32,760 % | US Dollar | |
23,030 % | Euro | |
9,550 % | Kanadische Dollar | |
6,290 % | Pfund Sterling | |
5,850 % | Norwegische Krone | |
4,460 % | Japanische Yen | |
3,660 % | Brasilianische Real | |
2,300 % | Südafrikanischer Rand | |
2,160 % | Schweizer Franken | |
1,930 % | Thailändischer Baht | |
1,770 % | Polnischer Zloty | |
1,530 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,350 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,360 % | übrige Währungen |
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