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ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS Fonds
WKN: A0B9MS ISIN: LU0188358195
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXQK | ||
| ISIN | LU0188358195 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,75 | +4,6 % | +20,0 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 14,2 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 7,7 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 7,1 % | Eisen/Stahl |
| 7,1 % | Chemikalien Landwirtsch.. |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | USA |
| 13,4 % | Großbritannien |
| 9,5 % | Kanada |
| 7,3 % | Frankreich |
| 6,0 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 1.607 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
166,88
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Berlin |
166,65
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22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| München |
166,55
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,820 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 14,170 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 7,700 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 7,140 % | Eisen/Stahl | |
| 7,120 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
| 6,590 % | Chemikalien | |
| 5,580 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 4,960 % | Bergbau Gold | |
| 4,690 % | Chemikalien spezial | |
| 3,970 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 3,770 % | Gas synthetisch | |
| 2,700 % | Barmittel | |
| 2,270 % | Baustoffe | |
| 1,920 % | Verpackung Metall Glas | |
| 1,810 % | Baumaterialien/Baukomponenten |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,770 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,680 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 3,300 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 2,910 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,720 % | KANSAI PAINT CO.LTD | |
| 2,690 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 2,420 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 2,310 % | YARA INTERNATIONAL NK1,70 | |
| 2,290 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
| 2,270 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 71,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,010 % | USA | |
| 13,430 % | Großbritannien | |
| 9,540 % | Kanada | |
| 7,320 % | Frankreich | |
| 5,990 % | Norwegen | |
| 4,450 % | Japan | |
| 4,110 % | Luxemburg | |
| 3,770 % | Irland | |
| 3,550 % | Deutschland | |
| 3,530 % | Australien | |
| 2,880 % | Brasilien | |
| 2,700 % | Kasse | |
| 2,690 % | Jersey | |
| 2,300 % | Südafrika | |
| 2,270 % | Schweiz | |
| 1,780 % | China | |
| 1,740 % | Österreich | |
| 1,740 % | Niederlande | |
| 1,690 % | Spanien | |
| 1,600 % | Polen | |
| 1,570 % | Mexiko | |
| 1,560 % | Italien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,050 % | US Dollar | |
| 23,150 % | Euro | |
| 9,540 % | Kanadische Dollar | |
| 6,940 % | Pfund Sterling | |
| 5,990 % | Norwegische Krone | |
| 4,450 % | Japanische Yen | |
| 2,880 % | Brasilianische Real | |
| 2,300 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,270 % | Schweizer Franken | |
| 1,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,600 % | Polnischer Zloty | |
| 1,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,480 % | übrige Währungen |
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