DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,044
EUR/USD
1,0404
+0,029
Bitcoin ..
98.662
+0,115

ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS Fonds

WKN: A0B9MS ISIN: LU0188358195


152.31  EUR
1,493 +2,24
Börse
Stand 23.12.24 - 08:27:05 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,00 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 6,65 Mio. EUR
Symbol DXQK
ISIN LU0188358195
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.04
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,00 -6,1 % +6,4 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
13,6 % Bergbau Metalle/Mineral..
7,4 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
7,3 % Eisen/Stahl
7,2 % Chemikalien Landwirtsch..
Nach Ländern
20,6 % USA
13,9 % Großbritannien
10,2 % Kanada
7,7 % Frankreich
6,0 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
152,229
155,273
23.12.24 21:59 1.026
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,84
20.12.24 08:00 -- 4
gettex
152,425
23.12.24 21:47 0 28
Berlin
152,31
23.12.24 08:27 0 3
München
152,97
23.12.24 08:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Luxe..
Anschrift rue Edward Steichen 2
2540 Luxemburg , LU
Internet vpfundsolutions.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,640 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  13,600 % Bergbau Metalle/Mineralien
  7,420 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  7,270 % Eisen/Stahl
  7,220 % Chemikalien Landwirtschaft
  6,350 % Chemikalien
  5,910 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  5,730 % Bergbau Gold
  4,560 % Chemikalien spezial
  4,400 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  3,780 % Gas synthetisch
  2,400 % Baustoffe
  1,970 % Verpackung Metall Glas
  1,870 % Baumaterialien/Baukomponenten
  1,120 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,840 % EXXON MOBIL CORP.
3,780 % LINDE PLC EO -,001
3,140 % RIO TINTO PLC LS-,10
3,080 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,620 % KANSAI PAINT CO.LTD
2,560 % GLENCORE PLC DL -,01
2,400 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,330 % IMPERIAL OIL
2,280 % YARA INTERNATIONAL NK1,70
2,280 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
71,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,650 % USA
  13,890 % Großbritannien
  10,200 % Kanada
  7,700 % Frankreich
  6,010 % Norwegen
  4,390 % Japan
  4,260 % Luxemburg
  3,780 % Irland
  3,440 % Deutschland
  3,280 % Australien
  2,790 % Brasilien
  2,560 % Jersey
  2,410 % Südafrika
  2,400 % Schweiz
  1,760 % Österreich
  1,670 % Spanien
  1,660 % Mexiko
  1,650 % Italien
  1,650 % Niederlande
  1,500 % Polen
  1,470 % China
  1,120 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  35,580 % US Dollar
  23,540 % Euro
  10,200 % Kanadische Dollar
  7,160 % Pfund Sterling
  6,010 % Norwegische Krone
  4,390 % Japanische Yen
  2,790 % Brasilianische Real
  2,410 % Südafrikanischer Rand
  2,400 % Schweizer Franken
  1,660 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,500 % Polnischer Zloty
  1,490 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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