Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 16,11 Mio. EUR | ||
Symbol | MAM4 | ||
ISIN | LU0187937684 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,69 | +15,9 % | +41,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,0 % | Industrie |
22,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,6 % | Informationstechnologie.. |
12,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
15,7 % | Frankreich |
15,3 % | Großbritannien |
12,8 % | Deutschland |
12,2 % | Schweiz |
12,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 13:52 | 127 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,80
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
110,479
|
22.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
109,53
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
109,806
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
München |
111,18
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
109,78
|
22.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anlageziel der des aktiv verwalteten Avant-garde Stock Fund A ist die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, erfolgt die Anlage des Teilfondsvermögens überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen liegen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens kann angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem STOXX Europe 600 Net Return EUR. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der STOXX Europe 600 Net Return EUR verwendet.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
30,030 % | Industrie | |
22,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,360 % | Finanzdienstleistungen | |
10,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,940 % | Rohstoffe | |
3,580 % | Energie | |
0,500 % | übrige Bestandteile |
3,600 % | RELX PLC LS -,144397 | |
3,430 % | LVMH EO 0,3 | |
3,410 % | SAP SE O.N. | |
3,320 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,080 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,870 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,750 % | UNICREDIT | |
2,640 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
2,640 % | RHEINMETALL AG | |
2,580 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
69,680 % | übrige Positionen |
15,690 % | Frankreich | |
15,270 % | Großbritannien | |
12,850 % | Deutschland | |
12,190 % | Schweiz | |
12,050 % | Niederlande | |
6,920 % | Dänemark | |
6,660 % | Irland | |
5,910 % | Italien | |
4,990 % | Spanien | |
3,660 % | Schweden | |
1,590 % | Belgien | |
1,160 % | Norwegen | |
1,070 % | Finnland |
62,960 % | Euro | |
12,190 % | Schweizer Franken | |
12,160 % | Pfund Sterling | |
6,920 % | Dänische Kronen | |
3,660 % | Schwedische Krone | |
1,160 % | Norwegische Krone | |
0,960 % | US Dollar |