UniDividendenAss - A EUR DIS Fonds
WKN: A0B822 ISIN: LU0186860408
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UIV5 | ||
| ISIN | LU0186860408 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,19 | +6,9 % | +19,5 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,8 % | Rohstoffe |
| 11,4 % | Versorger |
| 9,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | Großbritannien |
| 20,2 % | Frankreich |
| 14,0 % | Schweiz |
| 13,3 % | Deutschland |
| 6,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,74
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
62,257
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Berlin |
62,25
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
62,148
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
62,74
|
03.07.24 | 08:01 | 0 | 1 |
| Tradegate |
62,728
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
63,09
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
63,07
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Quotrix |
63,824
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
62,375
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| 21,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,790 % | Rohstoffe | |
| 11,440 % | Versorger | |
| 9,350 % | Industrie | |
| 7,350 % | Energie | |
| 7,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,040 % | Barmittel | |
| 0,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,930 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 6,290 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,990 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 4,520 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 4,430 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 4,390 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 3,930 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,620 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 3,580 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 3,340 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 53,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,950 % | Großbritannien | |
| 20,250 % | Frankreich | |
| 13,980 % | Schweiz | |
| 13,310 % | Deutschland | |
| 6,700 % | Niederlande | |
| 4,660 % | USA | |
| 4,360 % | Spanien | |
| 3,080 % | Norwegen | |
| 2,710 % | Schweden | |
| 1,360 % | Chile | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,850 % | Irland | |
| 0,720 % | Finnland | |
| 0,670 % | Italien | |
| 0,560 % | Japan | |
| 0,180 % | Kanada | |
| 0,120 % | Dänemark | |
| 0,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,210 % | Euro | |
| 18,430 % | Pfund Sterling | |
| 14,030 % | Schweizer Franken | |
| 10,540 % | US Dollar | |
| 3,080 % | Norwegische Krone | |
| 2,710 % | Schwedische Krone | |
| 0,560 % | Japanische Yen | |
| 0,180 % | Kanadische Dollar | |
| 0,120 % | Dänische Kronen | |
| 1,140 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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