Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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Fondsvolumen | 13,19 Mio. EUR | ||
Symbol | H2SF | ||
ISIN | LU0184391075 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,21 | +12,3 % | +23,8 % |
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
77,1 % | Metalle & Bergbau |
17,0 % | Erdöl, Erdgas und nicht.. |
3,1 % | Energiezubehör und -die.. |
2,7 % | Chemikalien |
0,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
55,2 % | Canada |
33,3 % | USA |
5,8 % | Großbritannien |
3,1 % | Schweiz |
2,5 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 08.07.24 | 21:56 | 304 | ||
LT Lang & Schwarz | 08.07.24 | 22:59 | 86 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,84
|
08.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
08.07.24 | 21:59 | -- | 86 |
Stuttgart |
|
08.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
08.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
12,668
|
08.07.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
12,59
|
08.07.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hannover |
12,59
|
08.07.24 | 08:40 | 0 | 3 |
Frankfurt |
12,538
|
08.07.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Berlin |
12,73
|
08.07.24 | 08:41 | 0 | 1 |
München |
12,78
|
08.07.24 | 08:42 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
08.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
08.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung durch die Optimierung des Rendite/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Renten und rentenähnlichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und Anteile an Investmentfonds. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionen-Fonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. 'Mid- und Small-Caps') investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (maximal 100 % Prozent) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden. Je nach Marktlage kann der Fonds auch über 50% in Schwellenländer investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die im Bereich der Gewinnung, Verarbeitung oder Distribution von natürlichen Ressourcen wie Mineralien, Erdöl, Wasser, Grundnahrungsmittel, alternativen Energien tätig sind. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Fonds und werden wieder angelegt.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
77,100 % | Metalle & Bergbau | |
17,000 % | Erdöl, Erdgas und nicht ern... | |
3,100 % | Energiezubehör und -dienste | |
2,700 % | Chemikalien | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
6,550 % | Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | |
5,730 % | SilverCrest Metals Inc. Registered Sha.. | |
5,660 % | Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Sha.. | |
5,170 % | Barrick Gold Corp. Registered Shares o.. | |
5,090 % | ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | |
5,050 % | Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Sha.. | |
4,660 % | Kinross Gold Corp. Registered Shares o.. | |
4,470 % | Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | |
4,210 % | Alamos Gold Inc. (new) Registered Shar.. | |
3,990 % | Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | |
49,420 % | übrige Positionen |
55,200 % | Canada | |
33,300 % | USA | |
5,800 % | Großbritannien | |
3,100 % | Schweiz | |
2,500 % | Südafrika | |
0,100 % | übrige Länder |
55,300 % | US-Dollar | |
38,700 % | Canadische Dollar | |
3,500 % | Britische Pfund | |
2,500 % | Südafr.Rand |