Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 150,29 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0184062098 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,60 | +18,7 % | +69,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
99,9 % | Branchenmix |
0,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,9 % | USA |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
30,0372
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,6871
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der AXA WORLD FUNDS II - US Responsible Equities (nachfolgend 'Teilfonds' oder 'Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - US Responsible Growth (nachfolgend 'Masterfonds'). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Nettovermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Wachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,890 % | Branchenmix | |
0,110 % | Barmittel |
99,890 % | AXA W.FDS-F.AME.GR.MCAPDL | |
0,110 % | übrige Positionen |
99,890 % | USA | |
0,110 % | Kasse |