Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 32,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0183831360 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,06 | +6,0 % | -1,7 % |
6,08 | +4,3 % | -13,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,3 % | Frankreich |
23,2 % | Deutschland |
13,9 % | Italien |
10,5 % | Niederlande |
7,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,548
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24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Fonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Pflichtwandelanleihen und Optionen ohne Bonitätsbeschränkungen. Die Anlage in CoCo-Bonds ist im Umfang von bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds zulässig. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Wertpapiere. Er kann auch bis zu 30% seines Nettovermögens in andere Anleihen mit einem zugrunde liegenden Aktienengagement, in teilnehmende Aktien und Warrants sowie in kurzfristige Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann weiterhin bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Investitionen in Aktien nach einer Umwandlung oder durch Direktinvestitionen werden weniger als 10% des Nettovermögenswerts des Fonds betragen. Der Fonds kann außerdem in sog. 'Rule-144A'- und/oder Regulation-S-Wertpapiere investieren, die gemäß USamerikanischem Recht nicht bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) registriert sind.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
3,020 % | SAFRAN 20/27 CV | |
2,980 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
2,630 % | RHEINMETALL WS 23/30 | |
2,570 % | RHEINMETALL WS 23/28 | |
2,410 % | WENDEL 23/26 CV | |
2,230 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
2,200 % | PRYSMIAN 21/26 ZO CV | |
2,010 % | DEUTSCHE POST WLD.17/25 | |
1,980 % | CELLNEX TEL. 20/31 CV | |
1,970 % | RAG STIFTUNG 22/29 | |
76,000 % | übrige Positionen |
30,320 % | Frankreich | |
23,240 % | Deutschland | |
13,940 % | Italien | |
10,530 % | Niederlande | |
6,980 % | Spanien | |
4,270 % | Belgien | |
3,330 % | Kasse | |
1,480 % | Luxemburg | |
1,280 % | USA | |
1,130 % | Großbritannien | |
0,700 % | Irland | |
0,570 % | Österreich | |
0,320 % | Dänemark | |
1,910 % | übrige Länder |
91,230 % | Euro | |
5,100 % | US Dollar | |
3,670 % | übrige Währungen |