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Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund - DX EUR ACC Fonds
WKN: A0B6AL ISIN: LU0183830636
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten EUR | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 41,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0183830636 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,43 | +7,8 % | +1,7 % |
5,16 | +1,1 % | -12,3 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,0 % | Frankreich |
18,9 % | Niederlande |
13,0 % | Italien |
12,3 % | Spanien |
11,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,49
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen und seine Benchmark langfristig zu übertreffen, indem er hauptsächlich in nachrangige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in europäische nachrangige Finanz- und Nicht- Finanzanleihen mit einem Investment-Grade-Rating. Falls sich die Möglichkeit ergibt, kann der Fonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen mit einem 'Investment Grade'-Rating und/oder einem 'Sub-Investment Grade'-Rating oder einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität anlegen. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen anlegen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautenden Wertpapieren an. Der Fonds darf ein ungesichertes Währungsengagement von maximal 5% haben. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen und bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds ('CoCos') anlegen. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds kann nach der Umwandlung bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fonds kann nicht in notleidende/ausgefallene Wertpapiere investieren (d. h. Wertpapiere mit einem Rating von CCC+ oder darunter von S&P oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen), kann diese jedoch aufgrund einer möglichen Herabstufung der Emittenten halten. Notleidende/ausgefallene Wertpapiere werden so schnell wie möglich unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre verkauft. In jedem Fall wird der Anteil der notleidenden/ausgefallenen Wertpapiere aufgrund einer Herabstufung nicht mehr als 5% des Nettovermögens des Fonds betragen. Wenn kein Rating verfügbar ist, kann ein gleichwertiges Rating verwendet werden, das der Anlageverwalter für angemessen hält. Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in andere UCITS oder UCI investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Lu.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,790 % | SOGECAP 14-UND. | |
1,790 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
1,750 % | OMV AG 20/UND FLR | |
1,710 % | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | |
1,710 % | IBERDROLA IN 21/UND. FLR | |
1,590 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
1,550 % | BCO SANTAND. 24/34 FLRMTN | |
1,530 % | IBERDR.FINA. 23/UND. FLR | |
1,520 % | CNP ASSURANCES 15/47 FLR | |
1,520 % | ELM B.V. 16-UND FLR MTN | |
83,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,020 % | Frankreich | |
18,870 % | Niederlande | |
13,030 % | Italien | |
12,290 % | Spanien | |
11,900 % | Großbritannien | |
7,290 % | Österreich | |
6,140 % | Deutschland | |
2,430 % | Irland | |
2,030 % | Schweden | |
1,680 % | Kasse | |
1,510 % | Portugal | |
1,230 % | Belgien | |
0,890 % | Liechtenstein | |
0,330 % | Dänemark | |
0,280 % | Luxemburg | |
1,080 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,240 % | Euro | |
2,760 % | übrige Währungen |
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