DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,40
-0,375
Gold
3.116
-0,144
EUR/USD
1,0794
-0,215
Bitcoin ..
85.269
+3,483

William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0B9UD ISIN: LU0181864389


542.945037  EUR
-0,485 -2,6444
Börse
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 820,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0181864389
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Ni..
Auflagedatum 29.12.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,36 -10,0 % +62,6 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Informationstechnologie..
22,6 % Gesundheitsdienstleistu..
19,4 % Industrie
18,9 % Sonstige Konsumgüter
7,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
85,1 % USA
3,9 % Kanada
3,8 % Kayman Inseln
3,4 % Kasse
1,6 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
542,945
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
587,32
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,380 % Industrie
  18,910 % Sonstige Konsumgüter
  7,410 % Finanzdienstleistungen
  3,930 % Energie
  3,350 % Barmittel
  0,820 % Rohstoffe
  0,540 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,070 % PRIMO BRANDS CORP.
2,590 % DYNATRACE INC. DL-,001
2,540 % STRIDE INC. DL -,0001
2,450 % CARLYLE GROUP INC.
2,400 % CONFLUENT INC.A DL-,00001
2,300 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
2,270 % MANHATTAN ASSOC. DL-,01
2,250 % DOXIMITY INC DL-,001
2,230 % CHEMED CORP. DL 1
2,040 % CLEARW.A.HLD. A -,001
75,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,140 % USA
  3,880 % Kanada
  3,810 % Kayman Inseln
  3,350 % Kasse
  1,630 % Bermuda
  1,360 % Irland
  0,830 % Israel

Währungen

Anteil Währung
  91,940 % US Dollar
  3,880 % Kanadische Dollar
  0,830 % Israelischer Shekel
  3,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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