Schroder International Selection Fund Emerging Asia - A1 USD ACC Fonds
WKN: A0BMN0 ISIN: LU0181496216
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,16 Mrd. USD | ||
| Symbol | ZJPJ | ||
| ISIN | LU0181496216 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,11 | +8,5 % | +30,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,7 % | Informationstechnologie.. |
| 16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,7 % | Industrie |
| 6,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Taiwan |
| 20,6 % | Indien |
| 19,1 % | Kayman Inseln |
| 13,3 % | China |
| 11,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:12 | 484 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,4631
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
46,216
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:47 | 0 | 21 |
| Frankfurt |
42,101
|
22.07.24 | 18:15 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
42,046
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
41,77
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
42,62
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hamburg |
41,93
|
22.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 38,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,690 % | Industrie | |
| 6,940 % | Energie | |
| 6,070 % | Rohstoffe | |
| 2,930 % | Immobilien | |
| 1,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,830 % | Barmittel | |
| 0,770 % | Versorger | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,920 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,280 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 7,200 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,200 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 4,160 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,790 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,540 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,250 % | PHOENIX MILLS LTD IR 2 | |
| 2,190 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,140 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
| 54,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,890 % | Taiwan | |
| 20,570 % | Indien | |
| 19,140 % | Kayman Inseln | |
| 13,300 % | China | |
| 11,810 % | Südkorea | |
| 3,600 % | Singapur | |
| 2,960 % | Hong Kong | |
| 2,060 % | Indonesien | |
| 1,320 % | USA | |
| 1,220 % | Italien | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,810 % | Thailand | |
| 0,490 % | Sri Lanka |
Währungen
| 22,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 20,570 % | Indische Rupie | |
| 20,050 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,810 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,650 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,600 % | Singapur-Dollar | |
| 3,500 % | US Dollar | |
| 2,060 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,320 % | Australische Dollar | |
| 1,220 % | Euro | |
| 0,810 % | Thailändischer Baht | |
| 0,490 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,830 % | übrige Währungen |
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