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UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - RC EUR ACC Fonds
WKN: A0F552 ISIN: LU0181358762
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | UBA3 | ||
| ISIN | LU0181358762 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,17 | +11,3 % | +31,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Versorger |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,8 % | Informationstechnologie.. |
| 6,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 91,7 % | Deutschland |
| 6,0 % | Kasse |
| 2,3 % | Irland |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.025,54
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
2.037,06
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
2.019,88
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Hannover |
2.019,46
|
22.11.24 | 08:15 | 0 | 3 |
| München |
2.016,85
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,290 % | Versorger | |
| 10,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,020 % | Barmittel | |
| 4,290 % | Rohstoffe | |
| 3,320 % | Immobilien | |
| 2,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,400 % | Energie | |
| 1,350 % | Industrie | |
| 27,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 27,020 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 9,530 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 9,260 % | TUI AG NA O.N. | |
| 6,210 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 6,040 % | COMMERZBANK AG | |
| 5,950 % | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | |
| 3,850 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,290 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,030 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 2,760 % | RWE AG INH O.N. | |
| 23,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,690 % | Deutschland | |
| 6,020 % | Kasse | |
| 2,290 % | Irland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,980 % | Euro | |
| 6,020 % | übrige Währungen |
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