DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.646
-0,167
EUR/USD
1,0517
+0,043
Bitcoin ..
100.981
+2,113

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Jdm USD DIS Fonds

WKN: A0CAZB ISIN: LU0181328427


8.8  USD
0,114 +0,01
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.11.24   0,05 USD)
Fondsvolumen 587,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0181328427
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rodney Raybur..
Auflagedatum 08.12.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,33 +15,8 % +30,0 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
80,9 % USA
3,3 % Kanada
2,5 % Großbritannien
1,9 % Kayman Inseln
1,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,3733
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,80
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
1,650 % PANT.ESC./CO 24/31 144A
1,090 % CCO HLD/CAP. 22/29 144A
1,010 % CLOUD SOFTW. 23/29 144A
0,970 % UKG 24/31 144A
0,970 % ONEMAIN FIN. 23/29
0,880 % VENTURE GLB. 23/31 144A
0,810 % RIVIAN H./AU 21/26 FLR
0,790 % MOZART DMS 21/29 144A
0,780 % TALEN ENERGY 23/30 144A
0,720 % TRANSDIGM 23/30 144A
90,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,930 % USA
  3,310 % Kanada
  2,470 % Großbritannien
  1,880 % Kayman Inseln
  1,570 % Luxemburg
  1,440 % Bermuda
  1,340 % Niederlande
  1,090 % Kasse
  0,810 % Frankreich
  0,690 % Liberia
  0,680 % Panama
  0,560 % Deutschland
  0,500 % Italien
  0,390 % Irland
  0,360 % Spanien
  0,320 % Jersey
  0,110 % Österreich
  1,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,650 % US Dollar
  2,940 % Euro
  1,230 % Pfund Sterling
  0,100 % Kanadische Dollar
  1,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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