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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Jdm USD DIS Fonds
WKN: A0CAZB ISIN: LU0181328427
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 594,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0181328427 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,23 | +12,7 % | +25,8 % |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,5 % | USA |
| 3,2 % | Kanada |
| 2,2 % | Großbritannien |
| 1,9 % | Luxemburg |
| 1,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,1252
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,76
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,680 % | PANT.ESC./CO 24/31 144A | |
| 1,240 % | RIVIAN H./AU 21/26 FLR | |
| 1,090 % | CCO HLD/CAP. 22/29 144A | |
| 1,060 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
| 0,970 % | UKG 24/31 144A | |
| 0,960 % | ONEMAIN FIN. 23/29 | |
| 0,940 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
| 0,800 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
| 0,780 % | TALEN ENERGY 23/30 144A | |
| 0,730 % | TRANSDIGM 23/30 144A | |
| 89,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,470 % | USA | |
| 3,220 % | Kanada | |
| 2,240 % | Großbritannien | |
| 1,870 % | Luxemburg | |
| 1,780 % | Kayman Inseln | |
| 1,460 % | Bermuda | |
| 1,360 % | Niederlande | |
| 0,990 % | Frankreich | |
| 0,810 % | Kasse | |
| 0,690 % | Panama | |
| 0,570 % | Deutschland | |
| 0,550 % | Liberia | |
| 0,510 % | Italien | |
| 0,440 % | Irland | |
| 0,370 % | Spanien | |
| 0,330 % | Jersey | |
| 0,110 % | Österreich | |
| 3,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,760 % | US Dollar | |
| 3,160 % | Euro | |
| 1,280 % | Pfund Sterling | |
| 0,800 % | übrige Währungen |
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