Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 429,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0179866867 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,95 | +8,7 % | +14,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,7 % | Informationstechnologie.. |
12,7 % | Industrie |
10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
32,2 % | Frankreich |
12,7 % | Niederlande |
8,5 % | Großbritannien |
8,0 % | Deutschland |
6,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
236,90
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,690 % | Industrie | |
10,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,270 % | Finanzdienstleistungen | |
6,600 % | Rohstoffe | |
4,220 % | Barmittel | |
3,420 % | Energie | |
3,420 % | Versorger | |
0,750 % | Immobilien | |
21,640 % | übrige Bestandteile |
6,680 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,550 % | AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 | |
3,290 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,810 % | SAP SE O.N. | |
1,940 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,930 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
1,910 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,790 % | VOLVO B (FRIA) | |
1,750 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
1,660 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
72,690 % | übrige Positionen |
32,190 % | Frankreich | |
12,720 % | Niederlande | |
8,540 % | Großbritannien | |
8,000 % | Deutschland | |
6,770 % | Spanien | |
5,870 % | Italien | |
4,830 % | Schweiz | |
4,220 % | Kasse | |
3,780 % | Dänemark | |
2,610 % | USA | |
2,060 % | Schweden | |
1,170 % | Belgien | |
1,130 % | Finnland | |
0,700 % | Japan | |
0,680 % | Irland | |
0,630 % | Österreich | |
0,470 % | Taiwan | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,360 % | Portugal | |
0,340 % | Australien | |
0,130 % | Norwegen | |
2,420 % | übrige Länder |
77,750 % | Euro | |
4,030 % | Schweizer Franken | |
3,990 % | Pfund Sterling | |
3,440 % | Dänische Kronen | |
2,880 % | US Dollar | |
1,840 % | Schwedische Krone | |
0,470 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,100 % | Japanische Yen | |
5,500 % | übrige Währungen |