Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 429,08 Mio. EUR | ||
Symbol | AW43 | ||
ISIN | LU0179866438 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,03 | +8,0 % | +11,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
17,0 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Industrie |
11,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
36,0 % | Frankreich |
12,4 % | Niederlande |
7,8 % | Deutschland |
7,1 % | Großbritannien |
7,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 212,898 |
215,554 |
03.07.24 | 11:18 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
213,71
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
214,781
|
03.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
212,819
|
03.07.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Berlin |
212,85
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Frankfurt |
212,412
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
212,21
|
03.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
München |
214,93
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Tradegate |
215,152
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
214,36
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,070 % | Industrie | |
11,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,650 % | Finanzdienstleistungen | |
8,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,670 % | Rohstoffe | |
3,660 % | Versorger | |
3,170 % | Energie | |
3,090 % | Barmittel | |
0,800 % | Immobilien | |
21,650 % | übrige Bestandteile |
6,020 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,610 % | AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 | |
2,980 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,460 % | SAP SE O.N. | |
2,090 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
1,970 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,930 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,850 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
1,850 % | VOLVO B (FRIA) | |
1,580 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
73,660 % | übrige Positionen |
36,030 % | Frankreich | |
12,440 % | Niederlande | |
7,750 % | Deutschland | |
7,090 % | Großbritannien | |
7,000 % | Spanien | |
6,030 % | Italien | |
3,740 % | Schweiz | |
3,430 % | Dänemark | |
3,090 % | Kasse | |
2,590 % | USA | |
2,070 % | Schweden | |
1,170 % | Finnland | |
1,160 % | Belgien | |
0,870 % | Japan | |
0,670 % | Irland | |
0,640 % | Österreich | |
0,400 % | Taiwan | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,360 % | Portugal | |
0,340 % | Australien | |
0,130 % | Norwegen | |
2,620 % | übrige Länder |
81,330 % | Euro | |
3,090 % | Dänische Kronen | |
2,940 % | Schweizer Franken | |
2,910 % | Pfund Sterling | |
2,530 % | US Dollar | |
1,850 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,280 % | Japanische Yen | |
4,670 % | übrige Währungen |