Danske Invest SICAV China - A USD ACC Fonds
WKN: A0B61F ISIN: LU0178668348
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,15 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0178668348 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,67 | -6,1 % | -17,1 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,0 % | Informationstechnologie.. |
| 14,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,1 % | Industrie |
| 4,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 83,5 % | China |
| 11,6 % | Hong Kong |
| 3,4 % | Barmittel und sonst. VM |
| 1,0 % | Kayman Inseln |
| 0,5 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,737
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
61,723
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht erheblich von der Benchmark abweichen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen unterliegen, was ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
| 33,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,100 % | Industrie | |
| 4,580 % | Rohstoffe | |
| 4,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,690 % | Energie | |
| 3,390 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,610 % | Versorger | |
| 1,950 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,600 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,790 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,740 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 5,400 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 4,440 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 3,640 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,860 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 2,700 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,680 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,330 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 52,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 83,540 % | China | |
| 11,600 % | Hong Kong | |
| 3,390 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,010 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | Singapur |
Währungen
| 34,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 33,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 27,060 % | US Dollar | |
| 3,390 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,270 % | Pfund Sterling |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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