DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.048
-0,987

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A EUR DIS Fonds

WKN: 592694 ISIN: LU0178431259


94.58  EUR
0,564 +0,53
Börse
Stand 22.11.24 - 08:27:35 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,61 EUR)
Fondsvolumen 147,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0178431259
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 26.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,64 +2,9 % --
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,3 % Deutschland
14,1 % Frankreich
11,8 % Italien
9,3 % USA
6,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
94,354
95,769
22.11.24 20:00 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,34
22.11.24 08:00 -- 4
gettex
94,353
22.11.24 21:47 0 30
Düsseldorf
94,728
22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
94,84
22.11.24 08:06 0 3
Berlin
94,58
22.11.24 08:27 0 2
München
94,58
22.11.24 08:27 0 1
Tradegate
95,316
22.11.24 22:02 -- 1
Quotrix
95,01
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,770 % LBBW MTN 24/26
2,750 % TRATON FIN. 23/26 FLR MTN
2,700 % ITALIEN 22/25
2,640 % CORP.ANDINA 21/26 MTN
2,540 % VW FIN.SERV 22/24 MTN
2,070 % BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26
1,970 % ITALIEN 19/27
1,940 % DT.BANK MTN 19/26
1,920 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
1,860 % RCI BANQUE 17/24 FLR MTN
76,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,280 % Deutschland
  14,130 % Frankreich
  11,760 % Italien
  9,320 % USA
  6,340 % Niederlande
  5,130 % Großbritannien
  2,680 % Kanada
  2,640 % Supranational
  2,000 % Dänemark
  1,630 % Spanien
  1,600 % Kasse
  1,380 % Australien
  1,340 % Philippinen
  1,310 % Schweden
  1,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,230 % Neuseeland
  0,980 % Japan
  0,680 % Schweiz
  0,680 % Chile
  0,670 % Österreich
  0,580 % Serbien
  0,350 % Hong Kong
  0,340 % Belgien
  0,340 % Indonesien
  0,330 % Rumänien

Währungen

Anteil Währung
  99,890 % EUR
  0,110 % USD
  0,010 % Sonstige
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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