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Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A EUR DIS Fonds
WKN: 592694 ISIN: LU0178431259
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 147,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0178431259 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,64 | +2,9 % | -- |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,3 % | Deutschland |
14,1 % | Frankreich |
11,8 % | Italien |
9,3 % | USA |
6,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 17 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,34
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
Düsseldorf |
94,728
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
94,84
|
22.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Berlin |
94,58
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
München |
94,58
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,770 % | LBBW MTN 24/26 | |
2,750 % | TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | |
2,700 % | ITALIEN 22/25 | |
2,640 % | CORP.ANDINA 21/26 MTN | |
2,540 % | VW FIN.SERV 22/24 MTN | |
2,070 % | BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26 | |
1,970 % | ITALIEN 19/27 | |
1,940 % | DT.BANK MTN 19/26 | |
1,920 % | LB.HESS.-THR. 23/26 VAR | |
1,860 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
76,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,280 % | Deutschland | |
14,130 % | Frankreich | |
11,760 % | Italien | |
9,320 % | USA | |
6,340 % | Niederlande | |
5,130 % | Großbritannien | |
2,680 % | Kanada | |
2,640 % | Supranational | |
2,000 % | Dänemark | |
1,630 % | Spanien | |
1,600 % | Kasse | |
1,380 % | Australien | |
1,340 % | Philippinen | |
1,310 % | Schweden | |
1,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,230 % | Neuseeland | |
0,980 % | Japan | |
0,680 % | Schweiz | |
0,680 % | Chile | |
0,670 % | Österreich | |
0,580 % | Serbien | |
0,350 % | Hong Kong | |
0,340 % | Belgien | |
0,340 % | Indonesien | |
0,330 % | Rumänien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,890 % | EUR | |
0,110 % | USD | |
0,010 % | Sonstige |
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